Esercizio 2015 Febbraio/Dicembre

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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO _ A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO _ A.1) Per fondo di dotazione _ A.2) per contributi in conto capitale _ A.3) altri crediti _ TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO NETTO _ B) IMMOBILIZZAZIONI _ B.I) Immobilizzazioni immateriali _ B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento _ B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità 3.095,27 _ B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale ,72 _ B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti 2.468,16 _ B.I.5) Migliorie su beni di terzi ,43 _ B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti _ B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali ,47 _ TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,05 _ B.II) Immobilizzazioni Materiali _ B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile _ B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile ,90 _ B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile ,05 _ B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile ,88 _ B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile ,48 _ B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile ,91 _ B.II.7) Impianti e Macchinari ,85 _ B.II.8) Attrezzature socioassistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona ,30 _ B.II.9) Mobili e arredi ,13 _ B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico ,12 _ B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers e altri strumenti elettronici ,70 _ B.II.12) Automezzi ,12 _ B.II.13) Altri beni ,25 _ B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti ,89 _ TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,31 _ B.III) Immobilizzazioni Finanziarie _ B.III.1) Partecipazioni in: _ B.III.1.a) società di capitali ,78 _ B.III.1.b) enti noprofit _ B.III.1.c) altri soggetti 6.240,00 _ B.III.2) Crediti verso: _ B.III.2.a) Società partecipate _ B.III.2.b) Altri soggetti _ B.III.3) Altri Titoli _ TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ,78 _ TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ,14 _ C) ATTIVO CIRCOLANTE _ C.I) Rimanenze Bilancio Contabile Pag.:1

2 _ C.I.1) Beni Socio Sanitari ,71 _ C.I.2) Beni Tecnico Economali ,50 _ C.I.3) Attività In corso _ C.I.4) Acconti _ TOTALE RIMANENZE ,21 _ C.II) Crediti _ C.II.1) verso Utenti ,34 _ C.II.2) verso la Regione _ C.II.3) verso la Provincia _ C.II.4) verso Comuni dell'ambito distrettuale ,81 _ C.II.5) verso Azienda Sanitaria ,02 _ C.II.6) verso lo Stato e altri Enti pubblici _ C.II.7) verso Società partecipate _ C.II.8) verso Erario ,50 _ C.II.9) per imposte anticipate _ C.II.10) verso altri soggetti privati ,90 _ C.II.11) per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere ,39 _ TOTALE CREDITI ,96 _ C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni _ C.III.1) partecipazioni in: _ C.III.1.a) società di capitali _ C.III.1.b) enti nonprofit _ C.III.1.c) Altri Soggetti ,00 _ C.III.2) Altri Titoli ,70 _ TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI ,70 _ C.IV) Disponibilità Liquide _ C.IV.1) Cassa 9.244,42 _ C.IV.2) C/C Bancari ,01 _ C.IV.3) C/C Postali 3.196,73 _ TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE ,16 _ TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ,03 _ D) RATEI E RISCONTI ATTIVI _ D.1) Ratei ,03 _ D.2) Risconti ,95 _ TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI ,98 TOTALE ATTIVO ,15 CONTI D'ORDINE ,78 _ 1) per beni di terzi _ 2) per beni nostri presso terzi _ 3) per impegni _ 4) per garanzie prestate _ 5) per garanzie ricevute STATO PATRIMONIALE PASSIVO _ A) PATRIMONIO NETTO _ A.I) Fondo in dotazione ,51 _ A.II) Contributi in conto capitale AL 1/3/ ,03 _ A.III) Contributi in conto capitale Vincolati ad investimenti ,79 _ A.IV) donazioni vicolate ad investimenti ,56 Bilancio Contabile Pag.:2

3 _ A.V) donazioni di Immobilazioni (con vincolo di destinazione) ,33 _ A.VI) Riserve Statutarie _ A.VII) Utili (Perdite) portati a nuovo ,02 _ A.VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio ,49 _ TOTALE PATRIMONIO NETTO ,73 _ B) FONDI PER RISCHI E ONERI _ B.1) Fondo per Imposte, anche differite ,59 _ B.2) Fondo per rischi ,52 _ B.3) Altri Fondi ,35 _ TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI ,46 _ C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO ,81 _ D) DEBITI _ D.1) verso Soci per finanziamenti _ D.2) per Mutui e Prestiti ,51 _ D.3) verso Istituto tesoriere ,35 _ D.4) per acconti ,34 _ D.5) verso fornitori ,77 _ D.6) verso società partecipate _ D.7) verso la Regione 4.841,11 _ D.8) verso la Provincia _ D.9) verso Comuni dell'ambito distrettuale ,69 _ D.10) verso Azienda Sanitaria 2.667,67 _ D.11) verso lo Stato e altri Enti Pubblici ,32 _ D.12) tributari ,42 _ D.13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale ,88 _ D.14) verso personale dipendente 3.594,53 _ D.15) altri debiti verso privati ,82 _ D.16) per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere ,31 _ TOTALE DEBITI ,72 _ E) RATEI E RISCONTI PASSIVI _ E.1) Ratei Passivi 2.304,49 _ E.2) Risconti Passivi ,94 _ TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI ,43 TOTALE PASSIVO ,15 Bilancio Contabile Pag.:3

4 CONTI D'ORDINE ,78 _ 1) per beni di terzi _ 2) per beni nostri presso terzi _ 3) per impegni _ 4) per garanzie prestate _ 5) per garanzie ricevute Bilancio Contabile Pag.:4

5 CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE _ A.1)Ricavi per Attività di servizi alla persona _ A.1.a) Rette ,90 _ A.1.b) Oneri a rilievo sanitario ,85 _ A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona ,79 _ A.1.d) Altri ricavi ,00 _ A.2) Costi Capitalizzati _ A.2.a) Incrementi di immobilaizzazioni per lavori interni ,56 _ A.2.b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate da investimenti ,05 _ A.3) Variazione delle rimanenze attività in corso _ A.4) Proventi e ricavi diversi _ A.4.a) Utilizzo del patrimonio Immobiliare ,61 _ A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse ,45 _ A.4.c) Plusvalenze Ordinarie _ A.4.d) Soppravenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie _ A.4.e) Altri ricavi istituzionali 36,00 _ A.4.f) Ricavi da attività commerciale ,51 _ A.5) Contributo in conto Esercizio _ A.5.a) Contributi alla Regione _ A.5.b) Contributi alla provincia _ A.5.c) Contributi dai comuni dell'ambito distrettuale _ A.5.d) Contributi dall'azienda sanitaria _ A.5.e) Contributi dallo stato e altri enti pubblici _ A.5.f) Altri contributi da privati 1.500,00 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ,72 B) COSTI DELLA PRODUZIONE _ B.6) Acquisto beni _ B.6.a) Beni socio sanitari ,71 _ B.6.b) Beni Tecnico Economali ,52 _ Totale Acquisto beni ,23 _ B.7) Acquisto di servizi _ B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale ,21 _ B.7.b) Servizi esternalizzati ,83 _ B.7.c) Trasporti ,65 _ B.7.d) Consulenza socio sanitaria e socio assistenziale 5.222,50 _ B.7.e) Altre consulenze ,83 _ B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione ,21 _ B.7.g) Utenze ,94 _ B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche ,88 _ B.7.i) Costi per organi istituzionali ,30 _ B.7.j) Assicurazioni ,06 _ B.7.k) altri servizi ,93 _ Totale Acquisto di Servizi ,34 _ B.8) Costi per godimento di beni di terzi _ B.8.a) Affitti Bilancio Contabile Pag.:5

6 _ B.8.b) Canoni di locazione finanziaria _ B.8.c) Service ,14 _ Totale Costi per godimento di terzi ,14 _ B.9) Per il Personale _ B.9.a) Salari e Stipendi ,51 _ B.9.b) Oneri Sociali ,86 _ B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto _ B.9.d) Altri costi ,64 _ Totale Costi per il Personale ,01 _ B.10) Ammortamenti e Svalutazioni _ B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali ,82 _ B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali ,48 _ B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni _ B.10.d) Svalutazione crediti compresi nell' attivo circolante e delle disponibilità liquide _ Totale ammortamenti e svalutazioni ,30 _ B.11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di consumo _ B.11.a) Variaz. delle rim.ze di materie prime e di beni di cons. socio sanitari _ B.11.a)Totale variazione delle rimanenze di materie prime di beni di consumo Socio sanit ,96 _ B.11.b) Variaz. delle rim.ze di materie prime di beni di cons. tecnico econ.li ,96 _ B.11.b) Totale Variaz. delle rim.ze di materie prime di beni di consumo tecnico econ.li ,01 _ B.11.b) Totale Variaz. delle rim.ze di materie prime di beni di cons. tecnico econ.li ,01 _ B.12) Accantonamenti per Rischi _ B.13) Altri Accantonamenti _ Totale accantonamenti _ B.14) Oneri diversi di gestione _ B.14.a) Costi amministrativi ,33 _ B.14.b) Imposte non sul reddito ,05 _ B.14.c) Tasse ,44 _ B.14.d) Altri 219,43 _ B.14.e) Minusvalenze ordinarie _ B.14.f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie _ B.14.g) Contributi erogati ad aziende nonprofit ,70 _ Totale oneri diversi di gestione ,95 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ,94 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ,78 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI _ C.15) Proventi da partecipazioni _ C.15.a) In società partecipazioni _ C.15.b) da altri soggetti 115,15 _ Totale proventi da partecipazioni 115,15 _ C.16) Altri proventi finanziari _ C.16.a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante ,67 _ C.16.b) interessi attivi bancari e postali 2.643,89 _ C.16.c) proventi finanziari diversi Bilancio Contabile Pag.:6

7 _ Totale altri proventi finanziari ,56 _ C.17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari _ C.17.a) su mutui ,58 _ C.17.b) bancari _ C.17.c) oneri finanziari diversi 634,18 _ Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari ,76 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,95 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTVITA' FINANZIARIE _ D.18) Rivalutazioni _ D.18.a) di partecipazioni _ D.18.b) di altri valori mobiliari _ Totale rivalutazioni _ D.19) Svalutazioni _ D.19.a) di partecipazioni _ D.19.b) di altri valori mobiliari _ Totale svalutazioni TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _ E.20.a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali ,83 _ E.20.b) plusvalenze straordinarie _ E.20.c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie ,13 _ E.21) Oneri da: _ E.21.a) minusvalenze straordinarie _ E.21.b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie ,63 TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ,33 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ,06 _ E.22) Imposte sul reddito _ E.22.a) irap ,18 _ E.22.b) ires ,39 _ E.23) Utile o (perdita) di esercizio ,49 Bilancio Contabile Pag.:7