CHIUSURE CESPITI di FINE ANNO

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1 CHIUSURE CESPITI di FINE ANNO Operazioni da svolgere per eseguire le chiusure dell esercizio precedente. Il documento che segue ha lo scopo di illustrare le operazioni che devono essere eseguite per: Controllare le movimentazioni relative ai Cespiti Stampare il Libro dei Cespiti Contabilizzare gli Ammortamenti Riabilitare la stampa dei Cespiti per l'esercizio successivo Ripristinare la Stampa del Libro Cespiti Controllare le movimentazioni relative ai Cespiti Prima di effettuare la stampa del Libro Cespiti, è opportuno eseguire un controllo sulla bontà delle registrazioni relative alle Movimentazioni di Acquisto dei Cespiti, di incremento e/o decremento del loro valore, eventuali Vendite totali e/o parziali. Per effettuare questo controllo, si opera come segue: o Dal Menù Contabilità Generale / Cespiti / Elaborazioni Movimenti Cespiti eseguire il programma Lista Movimenti Cespiti o Impostati i filtri per la stampa dei Movimenti, usare il tasto Anteprima per visualizzare la Lista Movimenti o il tasto Stampa per stampare su carta la Lista dei Movimenti Stampare il Libro dei Cespiti Il programma di Libro Cespiti calcola, stampa e registra le quote di Ammortamento di fine esercizio. Per registrare correttamente i Movimenti e avere un Libro Cespiti corretto, si deve operare come segue: o Dal Menù Contabilità Generale / Cespiti / Ammortamenti e Libro eseguire il programma Libro Cespiti o Se si usa il programma per la prima volta, usare il tasto Opzioni. In questa finestra è necessario indicare le causali di generazione dei Movimenti di Ammortamento che il programma richiede. Se le causali esistono e i campi le riportano, è necessario solo controllare che tutte siano presenti. Se le causali non ci sono e non sono state riportate dall azienda Standard, è sufficiente indicare per ogni campo un codice a scelta e premere il pulsante raffigurante la matita posto in fondo alla riga. In automatico il programma provvederà a registrare la nuova causale di Ammortamento. o Nella sezione Opzioni di stampa si possono modificare le opzioni per la stampa del Libro Cespiti in funzione delle proprie necessità o Confermare le impostazioni 1

2 o Dopo aver impostato e/o controllato le opzioni, bisogna impostare i dati per stampare il Libro Cespiti, secondo lo schema sotto indicato: Codice Categoria Inizio / Fine Data Registrazione Inizio / Fine Data Calcolo Inizio / Fine Ordinamento Data Registrazione Movimenti Automatici di Ammortamento Anno Permette di selezionare quali categorie di Cespiti dovranno essere stampate sul Libro. È intesa come l'intervallo delle date di registrazione per l'identificazione dei movimenti da stampare. Viene utilizzata per effettuare il calcolo del valore dell'ammortamento per il periodo inizio/fine impostato. Permette di impostare in che ordine si desidera stampare il libro: Codice Bene - I cespiti riportati verranno ordinati in base al loro codice Data Entrata in Funzione - I cespiti riportati verranno ordinati in base alla data di entrata in funzione memorizzata sull archivio "Cespiti". Permette di specificare la data di registrazione che dovranno avere i movimenti relativi alle quote di ammortamento generati automaticamente dal programma Permette di specificare l'anno della numerazione delle pagine. Num. Prima Pagina Visualizza il numero che verrà riportato sulla prima pagina del libro Cespiti ammortizzabili. La numerazione progressiva delle pagine è memorizzata nella scelta Tabelle Gestionali Contabilità Generale Contabilità.- Progressivi - Contatori Vari. Codice Attività È il codice Attività per l'identificazione dei Cespiti da stampare. Codice Centro È il codice Centro per l'identificazione dei Cespiti da stampare. Tipo Calcolo Anni Indica se l'ammortamento deve essere calcolato su base annua. Mesi 2

3 Tipo Ammortamento Importo Forfait Indica se l'ammortamento deve essere calcolato per base mensile. Giorni Indica se l'ammortamento deve essere calcolato per base mensile. Cespiti Indica se deve utilizzare il tipo di calcolo impostato sull'anagrafica del bene ammortizzabile. Normale Verranno calcolati tutti i tipi di ammortamento: Ordinario, Anticipato, Accelerato, Penalizzato. Ordinario Verrà calcolato solo l'ammortamento ordinario. Ordinario + forfait Verrà calcolato l'ammortamento fino al raggiungimento dell'importo indicato nel campo "Importo Forfait". È l'importo che si può impostare se si sceglie il tipo di ammortamento "Ordinario + Forfait". Nel Libro Cespiti compaiono solo i Cespiti che hanno: o L'anno di inizio ammortamento uguale o inferiore all'esercizio di ammortamento; o La data di entrata in funzione superiore alla data di registrazione di inizio; o Il test stampa uguale a "da stampare", "stampato no calc.quote" o "stampa solo descrizioni". Nel libro cespiti compaiono solo i Movimenti che hanno: o Il test stampato = 0 - cioè che non sono già stati stampati in maniera definitiva sul libro; o Le date di registrazione comprese nelle date di registrazione impostate; Se la stampa del Libro Cespiti è corretta ed è da considerarsi definitiva, usare il tasto Consolida per rendere i Movimenti di Ammortamento definitivi e non più ristampabili sul Libro. Il Tasto Consolida compare solo dopo aver usato il tasto Stampa, mentre con il tasto Anteprima si possono vedere a video le quote calcolate ma non sarà possibile consolidare i Movimenti. Una volta eseguito il consolidamento i Cespiti stampati non verranno più ristampati nelle successive ristampe. Se i movimenti di ammortamento generati dalla stampa del Libro Cespiti non sono stati consolidati, ogni volta che verrà ristampato il Libro, i movimenti verranno cancellati e ricreati. 3

4 Contabilizzare gli Ammortamenti Il programma Contabilizzazione Ammortamenti permette di passare in Contabilità le scritture di assestamento inerenti le quote di ammortamento calcolate dal libro Cespiti Per ottenere questo risultato, dopo avere stampato il libro Cespiti, si deve operare come segue: o Dal Menù Contabilità Generale / Cespiti / Operazioni di Fine Anno eseguire il programma Contabilizzazione Ammortamenti o Se si usa il programma per la prima volta, usare il tasto Opzioni. In questa finestra è necessario indicare le causali di generazione Movimenti di Ammortamento che il programma richiede. Se le causali esistono e i campi le riportano, è necessario solo controllare che tutte siano presenti. Se le causali non ci sono e non sono state riportate dall azienda Standard, è sufficiente indicare per ogni campo un codice a scelta e premere il pulsante raffigurante la matita posto in fondo alla riga. In automatico il programma provvederà a registrare la nuova causale di Ammortamento. o Nella sezione Operazioni contabili per la Contabilizzazione, sempre presente nelle opzioni, si deve verificare l esatto caricamento di quanto richiesto. o Confermare le impostazioni Nel caso in cui le Operazioni Contabili non fossero presenti, è necessario caricarli in questo modo: o Sul campo Ammortamento ordinario usare il tasto destro del mouse e selezionare Manutenzione o Nella Finestra di Manutenzione Operazioni Contabili selezionare dall elenco ad albero a sinistra la voce Ammortamento Ordinario e usare il tasto Nuovo o Caricare un Nuovo Codice Operazione contabile Impostando: 1. Il Codice Operazione a scelta 2. la Descrizione a scelta 3. il Tipo Operazione uguale a 13 Ammortamento Ordinario (obbligatorio) 4. Il cambio da usare per le registrazioni di apertura (di solito Fiscale ) 5. Salvare le impostazioni usando il tasto Salva 4

5 o Dopo aver salvato il nuovo Codice, si aprirà automaticamente la finestra di Caricamento Legami dove andranno impostati i dati come sotto esposto 5

6 Ripetere la stessa operazione anche per l ammortamento anticipato e accelerato se necessario o Dopo aver impostato e/o controllato le opzioni, bisogna impostare i dati per la Contabilizzazione Esercizio di riferimento Esercizio nel quale verranno registrate le scritture contabili Data Registrazione Data di registrazione utilizzata per le scritture contabili Data Operazione Data di Operazione utilizzata per le scritture contabili Riabilitare la stampa dei Cespiti per l'esercizio successivo Dopo avere eseguito tutte le operazioni sopraelencate, per poter stampare il libro cespiti nell esercizio successivo è necessario: o Dal Menù Contabilità Generale / Cespiti / Operazioni di Fine Anno eseguire il programma Aggiornamento di Fine Anno Cespiti o Confermare le selezioni o Premere il pulsante Aggiorna 6

7 Ripristino Stampa del Libro Cespiti Per riabilitare la ristampa del libro in caso di errori, bisogna operare come segue: o Dal Menù Utilità / Utilità Cespiti eseguire il programma Ripristina Stampa Libro Cespiti o Il programma richiede una password di sicurezza o Viene richiesto per quale esercizio è necessario ripristinare i Movimenti o Confermare il Ripristino 7