Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei Roma

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1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD... 2 AVVERTENZE... 2 MODALITA DI AGGIORNAMENTO RISOLUZIONE SEGNALAZIONI/TICKET DELLA LINEA IMPLEMENTAZIONI / MIGLIORIE... 4 BILLANCI IO E NOTTA INTTEGRATTI I IVA... 4 Simulazione Imposte... 4 Brogliaccio di bilancio... 8 Nota Integrativa... 8 XBRL... 9 Schema di riclassificazione in lingua inglese... 9 Fascicolo di Bilancio BILLANCI IO CONSOLLI IDATTO... 11

2 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD Modulo Versione Librerie Modulo Base Modulo Base Bilancio Bilancio e Nota integrativa Basilea Bilancio consolidato Bilancio cooperative e consorzi Codice CD identificativo dell installazione I AVVERTENZE a) Prima di eseguire la scarica dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi. MODALITA DI AGGIORNAMENTO Installazione da parte dell amministratore del sistema Si ricorda che con tutte le versioni dei sistemi operativi Windows NT, Windows 2000 e Windows Xp, Windows Vista e Windows 7 e' necessario essere amministratori del sistema per poter effettuare la prima installazione. Pagina 2 di 12

3 1. Risoluzione segnalazioni/ticket della linea Di seguito l elenco delle segnalazioni ticket risolte con il rilascio : Elenco delle segnalazioni Descrizione Corretta l anomalia relativa alla riclassificazione del conto Imposte anticipate e differite. Corretta l anomalia in base alla quale, cancellando il testo Nota integrativa, venivano cancellati anche altri testi e/o tabelle. Sistemato il riporto dell anno nelle intestazioni dei documenti ( C) Corretta l impostazione dello schema selezionato in creazione azienda del modulo cooperative e consorzi ( C) Corretta la visualizzazione dei totali dei conti nel bilancio di verifica ( C) Corretta la stampa pratica dal fascicolo. Corretta l anomalia, per la quale nello storico pratiche, nel caso di più documenti dello stesso tipo, né veniva visualizzato uno solo. Sistemato l aggiornamento dei valori di compilazione del menu guidato ( C) Adeguata la grandezza del campo Dichiarazione di conformità del fascicolo di bilancio Implementata, nella gestione documenti, la possibilità di inserire documenti di tipo docx Implementata, nella gestione documenti e nel fascicolo di bilancio la conversione in PDF/A dei documenti di tipo docx Pagina 3 di 12

4 2. Implementazioni / Migliorie BILANCIO E NOTA INTEGRATII IVA Simulazione Imposte Nella simulazione imposte sono state implementate le seguenti funzionalità: - Riporto delle impostazioni variazioni dai conti del piano dei conti blindato - Gestione dei prospetti di impresa presenti nel modulo dichiarativo per quanto concerne le variazioni in aumento e in variazione. - Rivisitazione grafica della gestione. Riporto delle impostazioni variazioni dai conti del piano dei conti blindato E stato implementato il riporto automatico, delle impostazioni relative alle percentuali di variazione in aumento o diminuzione, dal piano dei conti blindato. Quindi se l azienda è stata creata dal piano dei conti blindato, nella fase di creazione della simulazione, verranno impostati i conti che, ai fini IRES, dovranno essere inseriti nelle variazioni in aumento o in diminuzione comprensivi delle relative percentuali. In variazione è possibile rileggere i valori dei conti impostati nel piano dei conti blindato tramite un apposita funzionalità attivabile dal bottone Riporta da PDC Pagina 4 di 12

5 Al fine di poter riportare le impostazioni delle variazioni indicate nei periodi precedenti, nella funzionalità Copia impostazione tabelle, è stato aggiunto il riporto da altro periodo. Gestione dei prospetti di impresa Tramite un apposito menu è possibile inserire i valori delle rettifiche relative ai prospetti di impresa presenti anche nel quadro RF del modello USC del modulo dichiarativo. - I prospetti gestiti sono: - Plusvalenze da rateizzare - Contributi da rateizzare - Interessi passivi non deducibili - Spese di rappresentanza - Spese non capitalizzabili per effetto degli IAS - Spese di perizia giurata e di stima - Quote per riallineamento differenze IAS/IFRS anni precedenti - Deduzione autotrasportatori - Prospetto 10% IRAP deducibile - Prospetto eccedenza variazione riserva sinistri - Deduzione forfettaria per esercenti impianti di distribuzione carburante Pagina 5 di 12

6 - Bonus capitalizzazione - Deduzione per capitale investito proprio (ACE) Tutti i prospetti tranne Deduzione per capitale investito proprio (ACE) determinano la creazione di una o più righe tra le variazioni in aumento e in diminuzione. Il valore derivante dal prospetto Deduzione per capitale investito proprio (ACE) invece viene riportato nella sezione Riepilogo IRES Tutti i prospetti devono essere compilati manualmente, non sono previsti riporti né dai moduli contabili né dai moduli dichiarativi. Prospetto Interessi passivi non deducibili A differenza degli altri prospetti, per il presente prospetto, se per il periodo corrente e per l azienda corrente è presente bilancio IV cee, verranno riportati i valori relativi a - Interessi passivi - Interessi attivi - ROL Pagina 6 di 12

7 Rivisitazione grafica della gestione. La gestione simulazione imposte è stata rivista graficamente apportando le seguenti modifiche: Tutti i prospetti sono stati riportati nella sezione di sinistra del form: Le esportazioni sono state raggruppate in un'unica voce a menu E stato inserito un bottone per la segnalazioni delle notifiche: Tramite il presente bottone è possibile verificare se ci sono elementi da aggiornare Pagina 7 di 12

8 Brogliaccio di bilancio Nella creazione del documento di Brogliaccio, attivabile dal bilancio IV CEE, è stato inserito un check che permette l esportazione dei soli conti movimentati. Nota Integrativa Wizard di creazione della Nota Integrativa E stato rivisitato il Wizard di creazione della Nota integrativa. Nel secondo passo sono state inserite le modalità di creazione della Nota integrativa. Nel terzo passo, sono state inserite le impostazioni delle tabelle, ed è stato aggiunto un check per rendere opzionale il riporto delle tabelle relative ai Beni strumentali. Pagina 8 di 12

9 Gestione Nota Integrativa - Il Bottone Elimina Tabella è stato modificato in modo da permettere anche la cancellazione dei punti - Tra le funzioni dell editor di testo è stata aggiunta la possibilità di creare delle tabelle grafiche. XBRL E stata implementata l esportazione del Bilancio XBRL sul formato Infocamere. Schema di riclassificazione in lingua inglese E stato aggiunto un nuovo schema standard di riclassificazione, per permettere la riclassificazione del bilancio in lingua inglese. Il nuovo schema è richiamabile con il codice 6. Pagina 9 di 12

10 Fascicolo di Bilancio Nella sezione Modulo B è stato aggiunto un nuovo campo per permettere il riporto della dichiarazione di conformità, del file XBRL, all interno della Nota integrativa. Situazione patrimoniale consorzi ( C) E stata implementata la possibilità di presentare la situazione patrimoniale consorzi sia in forma Ordinaria, sia in forma Abbreviata. Pagina 10 di 12

11 BILANCIO CONSOLIDATO Nella sezione Area di consolidamento, nella griglia dei valori di consolidamento, è stato inserito un campo per l indicazione del conto delle partecipazioni da utilizzare nella fase delle scritture automatiche di consolidamento. Pagina 11 di 12

12 Tramite doppio click nella griglia per la società partecipata, si attiverà il form per la modifica dei valori di consolidamento. Nel suddetto form sarà possibile indicare il conto da utilizzare per lo storno delle partecipazioni. Dettaglio di bilancio Nella sezione Bilancio aggregato, è stato aggiunta la funzionalità Dettaglio conto Tramite la suddetta funzionalità per ogni conto del Bilancio aggregato è possibile visualizzare da quali aziende è scaturito il valore aggregato del conto. Pagina 12 di 12