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Alessia Lentini
8 anni fa
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1 ELENCO CLIENTI E FORNITORI Premessa: ai fini della corretta creazione del file ministeriale per l invio telematico dellìelenco clienti e fornitori è necessario compilare le seguenti parti visualizzate nella finestra dei Dati Anagrafici a cui si accede da Generale - > Archivi -> Archivi -> Dati Anagrafici. Devono essere correttamente compilati i campi anagrafici visualizzati qui sotto: (se la ditta è individuale deve essere spuntata la voce Ditta individuale )

Anagrafici a cui si accede da Generale - > Archivi -> Archivi -> Dati Anagrafici.

2 Inoltre devono essere correttamente compilati i campi a cui si accede cliccando sul pulsante Dati Contribuente nella scheda mostrata sotto: - i campi da impostare solo nel caso di persona fisica sono quelli che vengono letti con la spunta ditta individuale - i campi da impostare solo nel caso di persona non fisica vengono letti se non c è la spunta su ditta individuale - i campi comunicazione su piu invii vanno ignorati - i campi impegno alla presentazione telematica vanno compilati a cura del commercialista Ricordarsi di cliccare sul pulsante Salva prima di uscire dalla maschera. La casella numero iscrizione albo c.a.f. non si cancella : eventualmente si mette 0.

non c è la spunta su ditta individuale - i campi comunicazione su piu invii vanno ignorati - i campi impegno alla presentazione telematica vanno compilati a cura del

3 Per stampare l elenco clienti e fornitori e/o generare il file ministeriale da inviare per via telematica si accede da menù principale EasyGest a Amministrazione -> Contabilità Stampe -> Stampe Utilità -> Elenco Clienti e Fornitori : si apre la finestra : Per stampare l elenco clienti e fornitori cliccare sul pulsante Elenco Clienti e Fornitori ( selezionando l opzione Acquisti o Vendite si ottiene rispettivamente l elenco Fornitori e Clienti). Se abbiamo selezionato: - Stampa Mod 1 con dettaglio Aliquote Si otterrà un report dettagliato con gli importi delle singole aliquote iva suddiviso per singolo cliente e/o fornitore. - Stampa Mod 2 come da ART37 Si otterrà un report che ricalca il modello ministeriale e che quindi può essere utilizzato dal consulente.

Acquisti o Vendite si ottiene rispettivamente l elenco Fornitori e Clienti).

4 E possibile anche: - Escludere dall elenco tutti i documenti che sono stati registrati nell anno corrente ma che che hanno come data documento quella dell anno precedente. (opzione: Togli le fatture con data anno precedente) - Inserire nell elenco tutti i documenti che sono stati registrati nell anno successivo ma che hanno come data documento quella dell anno di creazione dell elenco stesso. (opzione: Inserisci le fatture con data documento dell anno XXXX) Cliccando invece sul pulsante Esportazione in file ministeriale si genererà un unico file denominato ELENCOXXXX_YY.TXT ( XXXX = anno di elaborazione YY = posizione ditta in EasyGest ) conformato secondo il tracciato ministeriale e quindi valido per l invio telematico. Se al posto della stampa desideriamo generare dei file in formato excel dobbiamo spuntare la voce Esportazione in file Excel e quindi rigenerare l elenco. I file vengono creati nella cartella Elenchi nella postazione di lavoro dalla quale viene effettuata la stampa e denominati secondo la data e l ora. Vengono poi elencati nella casella come si vede sotto:

5 Quando si avvia la generazione dell elenco clienti e fornitori la procedura effettua un controllo preventivo sulle anagrafiche dei clienti e dei fornitori, in particolare verifica se vi sia la partita iva inserita e che non vi siano codifiche doppie. Nel caso si verificano uno o più di questi casi la procedura genera uno o più report riepilogativi delle anomalie riscontrate e fino a quando queste non sono state risolte la procedura non permette il proseguimento della creazione dell elenco clienti e fornitori. Come si può notare dalle immagini le variazioni potranno anche riguardare non solo l anno corrente ma anche quello successivo. Nella casella denominata N (Nr Doc) vi è indicato il numero di documenti che sono stati inseriti nel registro Iva, e quindi questo dato aiuta l operatore nell individuazione del conto corretto e automaticamente di quello da escludere.

Nel caso si verificano uno o più di questi casi la procedura genera uno o più report riepilogativi delle anomalie riscontrate e fino a quando queste non sono state risolte la procedura non permette

6 Si possono escludere dall elenco clienti e fornitori determinati selezionando, nella scheda anagrafica, la voce Escludi Elenchi CL/FR

7 E possibile escludere determinate aliquote iva selezionando, nella scheda dell aliquota, la voce Escludi Elenco CL/FR

8 E possibile escludere alcuni protocolli dei registri iva selezionando, nella scheda del protocollo, la voce Escludi Elenchi CL/FR

9 Il modello qui sotto riportato è il Facsimile di quello Ministeriale; in base alla colonne predefinite EASYGEST effettuerà il calcolo degli importi, quindi per chiarezza vi indichiamo quali sono le tipologie Iva Interessate: Colonna 5: tutte quelle Aliquote IVA che hanno come valore nel campo Tipo Iva: N = NORMALE D = INDETRAIBILE V = VARIAZIONI Colonna 8: tutte quelle Aliquote IVA che hanno come valore nel campo Tipo Iva: I = NON IMPONIBILI Colonna 9: tutte quelle Aliquote IVA che hanno come valore nel campo Tipo Iva: E = ESCLUSE

hanno come valore nel campo Tipo Iva: N = NORMALE D = INDETRAIBILE V = VARIAZIONI Colonna 8: tutte quelle Aliquote IVA che hanno come

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