Gestione comunicazione operazioni con paesi a fiscalità privilegiata (Black List) Sviluppo #2964

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1 Gestione comunicazione operazioni con paesi a fiscalità privilegiata (Black List) Sviluppo #2964 Il recepimento della normativa per la presentazione delle operazioni con paesi in regime di Black List è stata integrata in Metodo Evolus a partire dalla versione SP4. Le implementazioni al momento contenute sono la configurazione dei flag, dei conti e dei documenti da includere nell estrazione dei dati per la Black List e la stampa di controllo. Non appena il ministero avrà reso disponibili i programmi di controllo del file da inviare telematicamente, verrà rilasciata la procedura di Generazione del file. Menù - Archivi - Tabelle - Nazioni Nella tabella Nazioni è stato aggiunto il flag per identificare i Paesi a fiscalità privilegiata appartenenti alla Black List. Attivando/Disattivando il flag nella tabella Nazioni verrà chiesto di aggiornare in automatico l Anagrafica Cli./For. 1

2 Menù - Archivi Anagrafiche Cli./For. Il check in Anagrafica Cli./For. è condizione necessaria per la gestione dei documenti da inserire in comunicazione. Viene ereditato dalla tabella Nazioni, ma è possibile gestire in autonomia la singola anagrafica. Nella nuova scheda Dati Black List delle Anagrafiche Cli./For. è necessario compilare i dati anagrafici aggiuntivi richiesti dalla comunicazione nel Quadro A del modello di presentazione. Nello specifico, se il Soggetto è Persona Fisica, compilare la relativa sezione. 2

3 Menù - Archivi - Tabelle Codici Iva Le operazioni da includere nella comunicazione Black List, vanno riepilogate per tipologia iva/esenzione. A tal fine, per la corretta individuazione del tipo di iva/esenzione da attribuire alla righe documenti incluse nella presentazione, è stato aggiunto il campo Tipo Esenzione nella tabella delle esenzioni Iva. Per quanto riguarda le aliquote, le operazioni verranno riepilogate sotto la voce Operazioni Imponibili, come previsto dal modello di comunicazione. Nota: nelle fatture d acquisto Intra o Autofatture, è necessario indicare nei codici di esenzione il tipo IVA corretto (IVA CEE o Autofattura) per ottenere la sostituzione del codice IVA appropriato come avviene nella creazione del transitorio. 3

4 Menù Magazzino - Gestione - Articoli La distinzione richiesta dal modello tra Bene o Servizio viene guidata dall anagrafica articoli utilizzando il combo presente nei Dati Intra ; Risulta quindi fondamentale inserire in questi documenti solo righe (di tipo normale, spese, valore) con un codice articolo correttamente impostato su tale campo. Nota: gli articoli definiti Entrambi ai fini della comunicazione vengono considerati nelle totalizzazioni dei servizi. 4

5 Menù Documenti - Tabelle Parametri Documenti Per l estrazione da documenti dei movimenti iva utili alla presentazione del modello, è necessario accendere il check Utilizzo con Paesi Black List nei parametri documento di tipo Fattura/Nota Accredito. 5

6 Menù - Documenti - Gestione Inser./Modifica Se in Anagrafica Cli./For. e nel parametro documento i flag sono accesi, allora il documento avrà il check acceso e verrà considerato nella comunicazione. Va ricordato che, se in Anagrafica Cli./For. il flag è spento, ma invece è acceso nel parametro documento (e viceversa), in fase di inserimento documento il flag nel piede sarà spento e non abilitabile. Volendo escludere uno specifico documento dall estrazione, è sufficiente spegnere il check nel piede del documento. Nota: le spese accessorie al documento presenti nel piede (trasporto, imballo, effetti e spese documento) vengono omesse dall estrazione; Le spese da includere nella dichiarazione sono da indicare nel corpo del documento con apposito codice articolo e tipo di riga Spese. Eventuali sconti finali verranno ripartiti nelle righe proporzionalmente al valore. Per i documenti già inseriti prima dell installazione del presente aggiornamento e con data successiva al 01 Luglio 2010 è necessario attivare manualmente il flag nel piede documento. Attenzione: l attivazione del check nel documento nella 8.02 sp4 avviene esclusivamente utilizzando la funzione d Inserimento-Modifica Documenti/Documenti commerciali. 6

7 Menù - Contabilità - Intra Comunicazione Operazioni con Paesi Black List La seguente procedura permette di estrarre i dati necessari alla creazione della comunicazione. Indicare nel filtro di selezione se si tratta di una nuova presentazione o della modifica di una esistente, se mensile o trimestrale e il periodo di riferimento. Se già presente una comunicazione per lo stesso periodo, selezionando il Tipo Elaborazione Nuova Presentazione, viene chiesto se si desidera caricare la presentazione esistente. Sarà possibile riemettere o modificare le presentazioni finchè non saranno elaborate in definitivo. 7

8 Premendo Avanti verrà presentata la lista suddivisa per Acquisti e Cessioni col dettaglio dei movimenti estratti. Il dettaglio dei movimenti è raggruppato per Conto Cli./For., tipo Beni/Servizi, tipo di operazione Iva, documento e codice iva. In caso di una nuova presentazione o di modifica di una esistente non stampata in definitiva, sarà possibile modificare i valori di Imponibile ed Imposta visualizzati direttamente nella maschera di comunicazione. Per variare il totale di ciascun elemento, è sufficiente cliccare direttamente nell importo. 8

9 E altresì possibile inserire manualmente nuove righe di dettaglio per considerare movimenti non associati direttamente a documenti, ma provenienti per esempio dalla prima nota. Premendo l apposito pulsante Inserisci della toolbar di Evolus (foglietto bianco) apparirà la videata per l inserimento di un nuovo record. Nota: I movimenti manuali devono essere inseriti dopo avere generato l estrazione dei dati dai documenti. Se si rigenera una presentazione ignorando la presentazione esistente, i movimenti manuali contenuti nella precedente vengono eliminati. Si consiglia quindi di procedere all inserimento dei movimenti manuali solo dopo aver completato la fatturazione attiva/passiva del mese. 9

10 Premendo Avanti dalla videata di dettaglio, comparirà la schermata con la presentazione dei totali per Conto Cli./For. selezionabile dal combo box presente nell intestazione. Si possono effettuare correzioni dei dati anagrafici, consigliamo comunque di andare a correggere le anagrafiche in modo da trovare le prossime presentazioni già corrette. 10

11 Premendo Avanti comparirà la schermata con i valori per il frontespizio del modello di presentazione. I dati presentati possono essere integrati/modificati. Il tasto Procedi consente infine di attivare la stampa del modello predisposto dall Agenzia delle Entrate. 11

12 Procedure di Controllo Al fine di facilitare il controllo dei dati di comunicazione sono stati predisposti: Nuovo filtro in Stampa Anagrafiche Cli./For. Nuovo filtro in Visione Teste Documenti Stampa di controllo della comunicazione elaborata (Contabilità-Intra-Stampa Movimenti Black List) che contiene totali per documento distinti per tipo iva e beni/servizi. Inoltre riporta, per ogni cliente, i totali arrotondati degli importi da inserire in comunicazione 12