OGGETTO: aggiornamento della procedura CONTABILITA FINANZIARIA dalla versione alla versione

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1 CONTABILITA FINANZIARIA OGGETTO: aggiornamento della procedura CONTABILITA FINANZIARIA dalla versione alla versione Nell inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati tempestivamente e nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati, effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza. Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito E- Procedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovare: - il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione; - il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk); - le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.); - i video-corsi ed altre interessanti novità. Cordialmente. Matelica, lì 25/11/2011 Halley Informatica Area ragioneria Pagina 1 di 12

2 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO... 3 Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento... 3 Cosa fare per effettuare l aggiornamento... 3 OPERAZIONI ESEGUITE DURANTE L AGGIORNAMENTO... 5 ISTRUZIONI PER L AVVIO DI STATUS_CLIENTE... 6 ADEGUAMENTI NORMATIVI... 7 MIGLIORIE... 8 ERRORI RISOLTI ULTIME DALLE TESORERIE Pagina 2 di 12

3 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento - Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte) - Accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento. - Verificare che la versione della procedura Contabilità Finanziaria sia (le operazioni che seguono vanno effettuate dall unità centrale) : 1. entrare nell AMBIENTE Halley Informatica 2. selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE PROCEDURE (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) 3. verificare che la procedura Contabilità Finanziaria sia alla versione (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) 4. uscire con [/], ritornare al menù principale di gestione del sistema. - Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio:norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..) Cosa fare per effettuare l aggiornamento Le operazioni che seguono vanno effettuate dall Unità centrale. Per i server con sistema operativo WINDOWS - Inserire il cd-rom nel lettore - il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI VIDEOCORSI), selezionare Aggiornamenti, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera. - Per eseguire l aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare SI - selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO - al termine dell aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio Aggiornamento terminato regolarmente, selezionare il tasto [C]ontinua. Pagina 3 di 12

4 Per i server con sistema operativo LINUX - Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE; - scegliere CAMBIA [D]rive; - inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell esempio: facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della / ; - selezionare CONTINUA. In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura Contabilità Finanziaria verrà aggiornata alla versione Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley 2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente 3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo) 2. selezionare l altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l elenco degli enti) 3. procedere con l aggiornamento dell ente selezionato 4. ripetere per ogni ente da aggiornare Pagina 4 di 12

5 OPERAZIONI ESEGUITE DURANTE L AGGIORNAMENTO Durante l aggiornamento vengono recuperati i dati delle vecchie relazioni previsionali e programmatiche (esclusi i testi personalizzati). Per vecchie relazioni previsionali e programmatiche si intendono le relazioni presenti fino allo scorso anno e consultabili, dopo l aggiornamento, nella funzione 5) PREVISIONE E PLURIENNALE, sottofunzione 9) R.P.P. VECCHIA VERSIONE. Pagina 5 di 12

6 ISTRUZIONI PER L AVVIO DI STATUS_CLIENTE Per avviare le elaborazioni necessarie, il Cliente deve collegarsi ad una procedura Halley da un qualsiasi client con accesso ad Internet. Nel Vecchio Ambiente (pre H2006) si tratterà di selezionare la nuova voce Status sistema aggiunta nella barra superiore dei menù: Mentre nel Nuovo Ambiente (post 5.00.xx) si tratta di cliccare una voce nel menù a scomparsa situato sotto la gestione delle comunicazioni: Selezionando la funzione, si attiva l elaborazione che consente di ricavare i dati previsti e di salvarli automaticamente in un file status_<data_del_giorno>.html, posto in una cartella nel client dal percorso predefinito (c:\h\status). Quando l elaborazione è finita (pochi istanti) appare la seguente maschera: A questo punto il Cliente può consultare il file appena generato cliccando sul bottone Consulta, e poi inviarlo ad Halley Informatica attraverso il clic sul bottone Invia, che permette di aprire una maschera che consente di selezionare lo status_file appena generato e di inviarlo. Pagina 6 di 12

7 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. ADEGUAMENTI NORMATIVI Adeguamento codifica gestionale SIOPE (FN 3028) La codifica dei SIOPE è stata adeguata a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n.23 del 2011 e dal decreto legislativo n.68 del L attribuzione dei nuovi codici gestionali si riferisce agli incassi e pagamenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2012, mentre agli incassi e pagamenti effettuati nel 2011 anche se regolarizzati nel 2012, si applica la vigente codifica prevista dal DM del 14 novembre E stata adeguata la lista dei SIOPE secondo questo criterio: ai soppressi è stata messa la dicitura (FINO AL 2011) in modo che siano subito visibili. Esempio: Ai modificati è stata assegnata la descrizione attuale poi viene indicata anche la precedente, ovvero quella fino al 2011, preceduta dalla dicitura ex. Esempio: Pagina 7 di 12

8 MIGLIORIE Relazione previsionale e programmatica (FN 2846, FN 2715, FN 2776, FN 2802) E stata aggiornata la Relazione Previsionale e Programmatica in modo tale da essere svincolata dalle versioni di Word e di Explorer (almeno per ciò che riguarda specificatamente la relazione). Per accedere alla nuova relazione, selezionare la funz. 5) PREVISIONE E PLURIENNALE, sottofunzione 8) Relazione previsionale e programmatica. Per maggiori dettagli sulle nuove funzionalità, si rimanda alle istruzioni in linea presenti all interno della Contabilità Finanziaria, cliccando sul tasto NEWS-P (in alto a destra), successivamente su NOTE PRATICHE: selezionare il file ISTRUZIONI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. La procedura consente il calcolo anche delle relazioni degli anni precedenti. La procedura, durante l esecuzione dell aggiornamento esegue il recupero dalle relazioni gestite col vecchio sistema (vedi figura di cui sotto). E comunque possibile rivedere i dati della vecchia relazione attraverso la funz. 5) PREVISIONE E PLURIENNALE, sottofunzione 9) R.P.P. vecchia versione. ATTENZIONE: non vengono recuperati i testi personalizzati delle vecchie relazioni (quelle che, dopo aver eseguito l aggiornamento, si possono ancora consultare nella funzione 5) PREVISIONE E PLURIENNALE, sottofunzione 9) R.P.P VECCHIA VERSIONE). Se si desidera riportare i testi personalizzati, è necessario eseguire il COPIA/INCOLLA dai vecchi testi (nella relazione di cui sopra) ai nuovi testi. Stampa proposte di variazione al bilancio (FN 3002) Nella stampa delle variazioni e nelle proposte è stata aggiunta la colonna dello stanziamento iniziale (del capitolo o della risorsa/intervento, in base al tipo di stampa eseguita). Pagina 8 di 12

9 Inoltre, specificatamente per la stampa delle proposte di variazione è stato aggiunto il dettaglio delle proposte di variazione esistenti, precedenti a quella che si sta stampando e non ancora rese definitive: questo facilita la lettura da parte dell operatore, del dirigente e dell amministrazione, fornendo una situazione quanto mai dettagliata dei movimenti di bilancio. Fatture (FN 3048) E stata sostituita la dicitura "PROTOC.INTERNO" con "REG.INTERNA" in virtù di quanto descritto nel DPCM del 31/10/2000 art.3 e nella L.445/2000 art.53 c.5 sulla soppressione dei protocolli interni. Patto di stabilità 2011 (FN 3065) All interno del monitoraggio semestrale, è stato introdotto un controllo per la seguente verifica: l'importo del patto regionale "verticale " (comma 138, art. 1 legge 220/2010) deve essere utilizzato esclusivamente per le spese in c.to capitale. Nella pagina DATI DELL ENTE è stato introdotto il campo Importo patto regionale "verticale" (comma 138, art.1, legge n.220/2010): deve essere indicato l importo del patto regionale verticale utilizzato nel calcolo dell obiettivo. Nella pagina CORRENTE TRIMESTRALE, in fondo alla pagina di ogni modalità di calcolo, sono state aggiunte nuove righe in cui vengono evidenziate eventuali differenze tra spese in c.to capitale nette e l importo del patto regionale verticale, solo quando quest ultimo è superiore all importo delle spese in c.to capitale nette. Per importare in maniera definitiva i nuovi modelli, dopo aver effettuato l aggiornamento, sarà necessario: - selezionare la funzione 3) BILANCI E GEST. CORRENTE, sottofunzione 8) PATTO DI STABILITA - selezionare GESTIONE CORRENTE E PREVISIONE e cliccare sul tasto PER LA GESTIONE CORRENTE nella sezione AGGIORNAMENTO FILE DI CALCOLO. In questo modo, la procedura sostituirà integralmente il file Excel relativo, con la conseguente perdita dei dati. Si rende pertanto necessario eseguire la stampa dei dati presenti sui file Excel in uso e, una volta ripristinato il file Excel corretto, procedere di nuovo al calcolo (se eseguito in precedenza) e all inserimento dei dati manuali. Corrispettivi (CP 1154) Nei corrispettivi mensili, si possono inserire fino ad una massimo di 14 aliquote (fino ad ora ne erano previste fino ad un massimo di 5). La modifica diventa particolarmente utile per chi ha un servizio con 2 sezionali che prevedono in totale 6 o più aliquote. Con l occasione è stata introdotta una miglioria: quando si caricano i corrispettivi mensili e vengono generati i corrispettivi giornalieri, nei corrispettivi giornalieri viene indicata automaticamente la DATA SCADENZA. La procedura riporta la data del corrispettivo giornaliero come data scadenza. Ciò consente all utente di emettere automaticamente gli ordinativi per i corrispettivi giornalieri utilizzando un nuovo sistema oltre a quelli già previsti. Infatti, procedendo all emissione automatica degli ordinativi dalla funzione 1) OPERAZIONI IN ENTRATA, sottofunzione 3) ORDINATIVI E INCASSI, sottofunzione 2) ORDINATIVI ALLA SCADENZA DOCUMENTI, limitando i corrispettivi a quelli di un certo periodo, la procedura provvederà alla generazione automatica di suddetti ordinativi e alla loro stampa. Nota riassuntiva (EC 384) E stato migliorato l'ordinamento della lista iniziale della stampa della nota riassuntiva, seguendo lo stesso ordine già previsto nella relativa stampa. Mutui (FN 3067) Pagina 9 di 12

10 Nel file ascii che la Cassa DD.PP. mette a disposizione per l acquisizione delle rate, è presente un anomalia. Quando il numero totale delle rate di un mutuo risulta essere inferiore a 10, il valore viene allineato a sinistra, spostando tutti i valori alla sua destra. La procedura ora controlla questo valore e si adegua per la lettura corretta dei dati. Piano triennale opere pubbliche: attivazione anno 2012 (FN 3038) Viene attivato l anno 2012 nella gestione del piano triennale opere pubbliche. Non è ancora la versione definitiva, nel senso che ci sarà un aggiornamento che convertirà il prodotto per operare con prodotti open-source. Attivazione procedure e aggiornamento versione (FN 3036) Come già previsto per la procedura ORDINI E MAGAZZINI e ECONOMATO (nuova versione), anche per la nuova versione dell INVENTARIO BENI viene aggiornata la versione riportando la stessa della Contabilità Finanziaria. Questa funzionalità è attiva solo per la nuova procedura INVENTARIO BENI, attualmente in fase di test. Pagina 10 di 12

11 ERRORI RISOLTI Trasferimento Corte dei Conti (FN 3041) Quando si creava il modello della "gestione delle entrate" venivano troncate le descrizioni delle risorse. Considerava solo i primi 80 caratteri, quindi solo il progressivo riga 1. Stipendi (FN 3057) Dopo aver importato il file degli stipendi da procedura esterna, usciva l'errore "linea troppo lunga #23" solo per server LINUX. Certificato al bilancio di Previsione (FN 3049) Nel quadro 6, non venivano gestiti importi superiori a 9 cifre. Fatture (FN 3039) Appena si inseriva il beneficiario sulla fattura, non usciva subito l'avviso che il conto corrente non era dedicato. Sub impegni (FN 3072) Eliminando una variazione negativa ad un sub-impegno, non controllava la disponibilità nell impegno padre. Variazioni (FN 3068) Nel riepilogo degli equilibri, l'equilibrio capitale risultava errato. Variazioni (FN 3073) Se su una variazione o proposta era presente un capitolo che non esisteva nel bilancio, la procedura non consentiva di toglierlo dalla variazione. Codici della procedura (FN 3066) Entrando in sola consultazione era possibile modificare alcuni codici della procedura. Obiettivi (FN 3069) Dopo aver limitato la ricerca degli obiettivi in base al responsabile o al tipo obiettivo ed eseguendo la stampa dei movimenti finanziari all'interno degli stessi, la procedura stampava comunque tutti gli obiettivi presenti in archivio. Siope (FN 3075) Solo per le comunità montane e solo per le entrate. Elaborando la stampa dalla funzione 3) BILANCI E GEST. CORRENTE, sottofunzione 6) VERIFICHE DI CASSA, sottofunzione 4) ELENCHI SIOPE, scelta MANDATI/ORDINATIVI PER SIOPE compariva il messaggio: "Esistono errori nell'elenco Siope per cui non è possibile eseguire la stampa...". Inventario Beni (IB 390) Corretti problemi alla struttura delle tabelle, alle impostazioni di alcuni RTF e alla lettura dei vettori in memoria. Ordini (OM 223) Esportando in Excel la lista dei dettagli di un ordine, gli importi con 5 decimali venivano formattati in maniera errata. Collegamento con gli Atti (FN 3053) Negli atti di liquidazione non venivano riportati i dati relativi alle fatture se la liquidazione era collegata ad un sub impegno. Pagina 11 di 12

12 ULTIME DALLE TESORERIE Tipo tesoreria 20 Banca Credito Cooperativo Federazione Marchigiana ( RR 178) Inseriti nuovi codici di pagamento, inserito in un campo apposito il codice CIG e creazione di un nuovo tipo record DP per la copertura di provvisori. Tipo tesoreria 38 Cassa Rurale e Artigiana San Giovanni (RR 175) Implementazione dei flussi con i nuovi dati tra cui il codice CIG. Tipo Tesoreria 54 - Veneto Banca (RR 170) Inserimento i codici CIG e/o CUP, ai fini della tracciabilità legge 136/2010 all'inizio del titolo di pagamento/riscossione preceduti dalla relativa denominazione. Tipo tesoreria 96 Banca Credito Cooperativo Aquara (RR 174) Implementazione dei flussi con i nuovi dati tra cui il codice CIG. Tipo Tesoreria 97 Banca Popolare Pugliese (RR 177) Riportare codici CUP e CIG nella prima parte della causale di pagamento. Tipo tesoreria 102 Ra Computer (RR 179) Valorizzare la data di inserimento dei documenti, invece che la data di trasmissione distinta. Tipo tesoreria 114 Banca di Piacenza (RR 183) Si chiede indicare mediante automatismo il CIG all'inizio del titolo di pagamento/riscossione, con la dicitura CIG:XXXXXXXXXX. Tipo tesoreria 118 Banca di Credito Cooperativo Palestrina (RR 176) Implementazione dei flussi con i nuovi dati tra cui il codice CIG. Tipo tesoreria 108 Credito Cooperativo Alberobello\S.di Bari (RR 173) Implementazione dei flussi con i nuovi dati tra cui il codice CIG. Tipo tesoreria 121 Banca di Credito Cooperativo Ronciglione ( RR 171) Indicazione del codice cig sia all'inizio del titolo di pagamento/riscossione, che sul campo specifico visibile nel tracciato Dedagroup. Tipo Tesoreria 122 Credito Cooperativo di Brescia (RR 167) Implementazione dei flussi con i nuovi dati tra cui il codice CIG. Tipo Tesoreria 126 Cassa Rurale ed Artigiana Borgo S.Giacomo (RR 166) Implementazione dei flussi con i nuovi dati tra cui il codice CIG. Quest ultimo deve confluire sia nel campo dedicato che all inizio del titolo di pagamento/riscossione come da istruzioni ricevute da parte di Dedagroup. Tipo tesoreria 128 Banca popolare di Fondi (RR 172) Revisione dei codici spesa. Creazione di più SUB con codice spesa 81=Spese CCP carico Ente. Ordinativi di incasso e mandati per cassa senza codice spese. Mandati con pagamento 53=Bonifico a banche con codice spese automatico 60=Spese a carico beneficiario. Pagina 12 di 12