GESTIONE 770 TRASFERIMENTO DATI DA ARCHIVIO CONTABILE

Transcript

1 GESTIONE 770 TRASFERIMENTO DATI DA ARCHIVIO CONTABILE Note: Il presente manuale vuole essere solo una guida sommaria per agevolare l operatore nell utilizzo della procedura e pertanto non essendo esaustivo di tutte le funzionalità degli applicativi deve essere uno strumento complementare e non alternativo alla manualistica distribuita con l applicativo. Pagina 1 di 11

2 OPERAZIONI PRELIMINARI a) Gestione Tabelle \Causali Prestazioni (Comando CAUSMUL): - Controllare la Compilazione della Tabella - La tabella è utile a stabilire un collegamento tra il codice causale utilizzato nelle ritenute della procedura Multi ed il Codice Causale richiesto nella Comunicazione Dati Certificazioni Lavoro Autonomo, all interno del modello 770 Semplificato. In fase di prelievo dei dati relativi al lavoro autonomo, viene effettuata la conversione dei codici causale attribuendo quindi i nuovi codici. Nel caso in cui venga a mancare la corrispondenza di un codice causale verrà assegnata per default la causale A, per le prestazioni professionali, e la causale Q per le provvigioni. Le causali presenti vengono riportate dalla Tabella Causali Prestazioni della Multi (Gesarc,1,12) b) Gestione Ritenute (GECOM MULTI\Menu Variazione Prima Nota\Gestione Ritenute d Acconto\Ritenute d Acconto) - Il presupposto per compilare correttamente il 770 prelevando i dati dall archivio contabile e aver eseguito le registrazioni di Prima Nota compilando correttamente il Folder delle Ritenute Versate. - Tale archivio viene compilato in automatico nel momento in cui si registra dalla Prima Nota una Fattura su un anagrafica percipiente con Ritenuta di Acconto. Le informazioni memorizzate sono il Tipo 770 dove 1 identifica le Collaborazioni 770-SC ovvero le prestazioni fornite da professionisti che si possono identificare come collaborazioni da dichiarare nel quadro SC del modello 770 e 2 identifica le Provvigioni 770-SE ovvero le prestazioni fornite da un rappresentante con provvigioni da dichiarare nel Quadro SE del modello 770. A seguire risulta memorizzato il codice anagrafico relativo al professionista o al rappresentante di cui si vuole gestire la Ritenuta. Vengono poi memorizzati i dati relativi al Mese Pagamento della Fattura quando gli stessi vengono eseguiti, sempre dalla Prima Nota, utilizzando la Causale Contabile 10. Per approfondimenti consultare il manuale della Multi. Pagina 2 di 11

3 c) Anagrafica Mittenti Gestione Tabelle/Anagrafica Mittenti (Comando ANAMIT) Creare l Anagrafica Mittente che esegue l invio telematico dal comando ANAMIT d) Parametri per controlli telematici Gestione Tabelle/Parametri per Controlli Telematici (Comando PARTEL) La tabella Parametri controlli telematici (PARTEL) viene utilizzata dal programma per eseguire il controllo della dichiarazione con il software Entratel all interno del menù di gestione dei quadri (QUA770). La tabella deve essere compilata esclusivamente per le installazioni in rete nel caso in cui Entratel sia installato su un client diverso da quello in cui risiede l applicativo G770. Se invece Entratel è installato sullo stesso client in cui si trova il programma G770 non è necessario compilare la presente tabella in quanto i percorsi vengono automaticamente prelevati dalle chiavi di registro di Windows. e) Gestione Indirizzari Trasmissione telematica 770/ 770 Ordinario oppure Semplificato/Gestione Indirizzari Indicare il direttorio di archiviazione dei file da inviare e delle ricevute Pagina 3 di 11

4 1) CONVERSIONE DATI ANNO PRECEDENTE. Programmi di Utilita /Conversione da Anno Precedente ( Comando CNV2012) solo per chi ha utilizzato l applicativo GECOM 770 TeamSystem nell esercizio precedente Il comando provvede a convertire tutte le anagrafiche ditte movimentate l anno precedente. Pagina 4 di 11

5 2) CREAZIONE DITTA Gestione Quadri 770/Modelli 770/Codice Ditta La Creazione e necessaria in 2 casi: a) E il primo anno che si gestisce il 770 con la procedura TeamSystem b) Si ha esigenza di creare un anagrafica che non e presente sulla Multi e quindi necessita della compilazione manuale del 770 senza il prelievo dati Inserire un codice libero. Se si vuole avere corrispondenza tra i Codici Multi e i Codici 770 utilizzare la stessa Codifica Pagina 5 di 11

6 Indicare il codice che l anagrafica dichiarante assume sulla Multi Controllare il Tipo Soggetto e Confermare Pagina 6 di 11

7 3) COMPLETAMENTO DATI Gestione Quadri 770/Modelli 770/Controllo Dati Il Completamento Dati presente nella "Gestione modelli è composta da tre pagine e consente di completare le informazioni richieste nel frontespizio del modelli 770. Per istruzioni dettagliate in merito, si rinvia alle Istruzioni operative 770 allegate ai programmi. Per attivare in gestione quadri, la sezione relativa al 770 Ordinario è necessario contrassegnare il campo 770 Ordinario presente nella prima pagina del completamento dati. Pagina 7 di 11

8 4) DATI ANAGRAFICI Gestione Quadri 770/Modelli 770/Dati Anagrafici Pagina 8 di 11

9 5) PRELIEVO DATI Gestione Quadri 770/Modelli 770/Dati Anagrafici Qua770/Scelta 3, Prelievo Dati L opzione consente di prelevare in automatico i quadri per singola azienda Tutti La stessa procedura puo essere eseguita dal Comando TRA770 e consente di prelevare in automatico i quadri di piu aziende senza dover effettuare per ciascuna di esse la scelta Prelievo Dati all interno della Gestione Quadri. Il presupposto, pero, e di aver creato prima tutte le ditte. Pagina 9 di 11

10 6) CONTROLLO DATI Gestione Quadri 770/Modelli 770/Controllo Dati La scelta Controllo dati consente di rilevare a video eventuali errori o omissioni presenti nei dati anagrafici o nei vari prospetti del modello, nonché di richiamare il programma CONFIS, al fine di generare una stampa di controllo dei dati fiscali. Per agevolare l utente nella correzione delle anomalie riscontrate è stata adottata la codifica prevista dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2012; anche la numerazione utilizzata per contrassegnare i vari campi all interno del programma G corrisponde a quella delle varie caselle del Modello stesso. Prospetti SA e SD Il controllo delle informazioni per la predisposizione del file telematico, oltre ad essere eseguito sull intera dichiarazione con l apposita scelta Controllo dati presente in Gestione quadri (QUA770), può essere effettuato per singolo percipiente tramite la scelta 9 Controllo telematico contenuta all interno del tasto cambia Sez. presente nella parte inferiore del prospetto SD o tramite il bottone controllo contenuto nella parte inferiore del prospetto SA. Prospetto SX Nel prospetto SX il controllo dei dati è attivo anche in fase di chiusura del quadro. Se i crediti utilizzati risultano superiori ai crediti disponibili la chiusura del prospetto non viene effettuata. Per calcolare l importo di chiusura della parte erario, viene effettuata la seguente operazione: SX4 colonna 2 SX4 colonna 3 + SX4 colonna 4 SX4 colonna 5 Insieme al dato viene richiesto in quale colonna esporlo tramite i bottoni riporto e rimborso, rispettivamente per la colonna 6 o 7. Se l importo da chiedere in compensazione o a rimborso è di competenza di un ente diverso dall erario, è cura dell utente spostare tale importo dal rigo SX5 (colonna 6 o colonna 7) nel rigo riferito allo specifico ente impositore. Chiudendo il prospetto, se l utente decide di portare in compensazione il credito, tale importo viene automaticamente trasferito nel campo SX32. Nel caso in cui il credito derivi da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi il relativo importo va inserito manualmente al campo SX33. Pagina 10 di 11

11 7) CHIUSURA MODELLO Gestione quadri 770/Modelli 770/Chiusura Dichiarazione Le scelte Chiusura 770 semplificato e Chiusura 770 ordinario, consentono di bloccare la dichiarazione prima di procedere all invio telematico. La chiusura dei due modelli viene attivata digitando invio sulle rispettive scelte e viene evidenziata mediante apposita icona; con la medesima modalità è possibile riaprire una dichiarazione precedentemente chiusa (l icona che segnala la chiusura scompare). Con la chiusura della dichiarazione viene proposta la Data impegno presentazione 770 da riportare nel frontespizio (riquadro Impegno alla presentazione telematica ). Con la chiusura del modello 770 Semplificato viene effettuato il ricalcolo del quadro SS; 8) TRASMISSIONE TELEMATICA Trasmissione Telematica 770/770 Ordinario o Semplificato/Generazione Dati Consente di generare il file per l invio telematico Pagina 11 di 11