Mandati di pagamento Reversali di incasso

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1 Manuale Operativo Mandati di pagamento Reversali di incasso UR

2 Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questi documenti può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico o altri, senza la preventiva autorizzazione di Wolters Kluwer Italia s.r.l. I manuali/schede programma sono costantemente aggiornate, tuttavia i tempi tecnici di redazione possono comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano esattamente a quanto disponibile all utente.

3 INDICE FLUSSO OPERATIVO... 4 Premessa... 4 Costanti Mandati Reversali... 4 Tabella Conti Causali... 4 Costanti CL./FOR./CONTI... 5 Estrazione Movimenti Contabili... 6 Trattamento MANDATI - REVERSALI... 7 Preparazione MANDATI - REVERSALI... 8 Elaborazione MANDATI - REVERSALI... 8 Stampa Differita MANDATI / REVERSALI... 9 Elenco Tesoreria Registrazione PAGAMENTI - INCASSI Stampa CLI/FOR/CONTI Avvisi di pagamento Lista programmi dei Mandati Reversali Wolters Kluwer Italia Mandati di pagamento - Reversali di incasso Pag. 3/13

4 FLUSSO OPERATIVO Premessa La gestione degli Enti Pubblici consente la movimentazione dei loro incassi o pagamenti tramite la Tesoreria, che di solito è una sola. Per abilitare questo sottomodulo, oltre ad andare alla scelta Tools e Utilities- Attivazioni facoltative, ed eseguire il programma alla scelta Abilita Mandati Reversali, è necessario abilitare le Partite Aperte. Costanti Mandati Reversali Questa scelta consente il caricamento della Tesoriera, questo archivio è premessa fondamentale per la gestione dei mandati di pagamento e reversali di incasso. Con la creazione di un nuovo esercizio è quindi importantissimo ricaricare i record relativi al nuovo anno. E necessario abbinare al tipo movimento mandato - reversale la banca di appoggio (codice ABI e CAB) e creare i contatori relativi al numero, all elenco e ai progressivi. Scheda Codice Banca: Codice Dipendenza: Mandati Reversali: codice ABI della banca di appoggio dell azienda codice CAB dell agenzia di appoggio dell azienda. Numero Contatore = numero progressivo che viene assegnato dal programma di stampa mandati. Numero Elenco = numero progressivo di distinta che viene assegnato al momento della stampa effettiva da presentare alla Tesoreria. Progress. Precedente = gestito dal programma. Progress. Attuale = gestito dal programma. Numero Contatore = numero progressivo che viene assegnato dal programma di stampa reversali. Numero Elenco = numero progressivo di distinta che viene assegnato al momento delle stampa effettiva da presentare alla Tesoreria. Progress. Precedente = gestito dal programma. Progress. Attuale = gestito dal programma. Tabella Conti Causali La valorizzazione di questa tabella costituisce premessa essenziale per la gestione dei mandati - reversali. E infatti indispensabile il corretto abbinamento tra i conti utilizzati e le causali di contabilità, definendo se il conto viene gestito come mandato o come reversale. Wolters Kluwer Italia Mandati di pagamento - Reversali di incasso Pag. 4/13

5 Scheda Codice conto: Descrizione conto: P C D A Causali Associate codice del pianto dei conti da legare alla generazione dei mandati-reversali. descrizione del conto proposta in automatico. Interessa la contropartita S/N, di solito è valorizzato a N, tranne nel caso della Tesoreria. Conto da utilizzare nella registrazioni incassi / pagamenti S/N. Se si digita S, verranno generati automaticamente i Pagamenti per i Fornitori in contabilità. dare. Può assumere i valori M mandati o R reversali. avere. Può assumere i valori M mandati o R reversali. indicare i codici delle causali abbinate al codice conto. Digitando * (asterisco) a fianco dell ultima causale si ottiene l apertura di un riquadro per l aggiunta di eventuali causali aggiuntive. Costanti CL./FOR./CONTI Permette la memorizzazione di ulteriori dati da abbinare all anagrafica del cliente, del fornitore e del sottoconto. Wolters Kluwer Italia Mandati di pagamento - Reversali di incasso Pag. 5/13

6 Scheda Tipo record Può assumere i seguenti valori : C = cliente F = fornitore G = sottoconto Codice conto: codice del conto cliente, fornitore o sottoconto a cui si vuole abbinare i dati aggiuntivi. Codice Pagamento: codice del pagamento abituale del conto in oggetto Banca Cli/For indicare codice ABI, codice CAB e nr. c/c del cliente / fornitore. Se i codici della banca non vengono caricati, il conto corrente sarà considerato postale. Banca Azienda indicare codice ABI, codice CAB e nr. c/c dell Ente Pubblico. Codice Agente a disposizione per l eventuale caricamento del codice Agente. Codice Valuta a disposizione per l eventuale caricamento del codice Valuta Estera. Codice Meccanogr. a disposizione per l eventuale caricamento del codice Meccanografico. Descrizione 1 in questi campi vengono memorizzate le descrizioni delle Descrizione 2 condizioni di pagamento da stampare su mandati e reversali. Estrazione Movimenti Contabili Dopo aver caricato la prima nota contabile e IVA si procede con la creazione dei mandati e reversali. Questo programma legge i movimenti contabili e dove trova l aggancio tra le causali e il piano dei conti crea i movimenti di mandati-reversali. Wolters Kluwer Italia Mandati di pagamento - Reversali di incasso Pag. 6/13

7 Il programma richiede la data di elaborazione, il tipo di conto (C = cliente / F = fornitore / G = COGE), la selezione dei movimenti contabili tramite la data di registrazione, il codice del conto e, nel caso di clienti e fornitori, il codice dell anagrafica. Richiede inoltre l input di un codice di pagamento da utilizzare quando non è presente in archivio. Trattamento MANDATI - REVERSALI I movimenti dei mandati e reversali, creati precedentemente dal programma di estrazione vengono memorizzati in questo archivio. Questo programma permette di effettuare delle variazione sui record memorizzati in automatico oppure generarne dei nuovi. Scheda Tipo movimento può assumere i seguenti valori: M mandati R reversali. N. Movimento: tramite il tasto F2 vengono visualizzati tutti i movimenti presenti in archivio; con un tasto funzione apposito è possibile richiedere un conto specifico (cliente, fornitore o sottoconto) e visualizzare tutti i movimenti presenti in archivio relativi al conto richiesto; dando invio sul campo n. Movimento è possibile caricare dei nuovi mandati reversali. Vengono poi visualizzati i seguenti campi: Codice conto Codice Causale Codice soggetto Importo Numero documento Numero protocollo Data Documento Importo Scadenza Data Scadenza Descrizione Stato Movimento = questo campo viene aggiornato in automatico dal programma in funzione delle operazioni effettuate: Può assumere i seguenti valori: 0 = da elaborare 1 = emesso 2 = stampato 3 = in elenco 4 = pagato Wolters Kluwer Italia Mandati di pagamento - Reversali di incasso Pag. 7/13

8 Tipo Pagamento Data di Stampa Estremi Partita Contabile = vengono visualizzati l anno, il nr. partita e il nr. rigo di riferimento contabile. Contropartita = il campo Tipo conto può assumere i seguenti valori: 0 = no contropartita 3 = COGE 4 = cliente 5 = fornitore il campo Codice Conto accoglie il codice del sottoconto o del cliente/fornitore. Preparazione MANDATI - REVERSALI Permette la stampa di un brogliaccio di controllo dei mandati - reversali. Scheda Data Stampa Tipo movimento: impostare la data di stampa può assumere i seguenti valori: M mandati R reversali Impostare gli estremi di selezione Da Data Scadenza A Data Scadenza. Si ottiene una stampa che riporta le seguenti informazioni: codice conto, descrizione conto, data scadenza, importo scadenza, numero documento, data documento, stato movimento, numero mandato/reversale, descrizione del movimento e numero della partita contabile. A rottura del codice soggetto viene stampato il totale parziale, mentre al termine della stampa viene evidenziato il totale generale. Elaborazione MANDATI - REVERSALI Con questa scelta si effettua la stampa dei mandati - reversali da inviare alla Tesoreria. Dopo aver impostato la data di elaborazione, il programma richiede il tipo conto (M = mandato - R = reversale) e la selezione dei movimenti tramite la data di registrazione e il codice conto. Wolters Kluwer Italia Mandati di pagamento - Reversali di incasso Pag. 8/13

9 Scheda Tipo movimento Tipo Conto può assumere i seguenti valori: M mandati R reversali può assumere i seguenti valori: C Clienti F Fornitori C COGE Rispondendo S a Conferma Aggiornamento Definitivo?, il programma aggiorna il numero di contatore dei mandati / reversali presente nell archivio dei Dati Costanti), modifica il campo stato movimento presente nell archivio trattamento mandati / reversali in 2 cioè stampato e assegna una numerazione definitiva ai movimenti elaborati. Stampa Differita MANDATI / REVERSALI Consente di effettuare la ristampa differita dei mandati / reversali già stampati e numerati con la scelta di elaborazione Scheda Tipo movimento può assumere i seguenti valori: M mandati R reversali Selezionare gli Estremi di Selezione da Numero MAN/REV a Numero MAN/REV da Data Stampa a Data Stampa, assegnati dalla procedura di elaborazione eseguita con aggiornamento definitivo. Wolters Kluwer Italia Mandati di pagamento - Reversali di incasso Pag. 9/13

10 Elenco Tesoreria Consente la stampa dell elenco dei mandati e reversali da inviare alla Tesoreria in allegato ai documenti di mandato e reversali. Scheda Tipo movimento Data stampa Aggiorna Progressivi Numero Elenco può assumere i seguenti valori: M mandati R reversali data in cui è avvenuta la stampa effettiva dei documenti a cui l elenco si riferisce. Rispondendo S si ottiene l aggiornamento degli importi stampati in elenco, il numero degli elenchi, l archivio dei mandati / reversali ponendo il test sui documenti in elenco pari a 3. IMPORTANTE: la data di stampa fa riferimento alla stampa effettiva dei documenti, se viene impostata una data diversa non verranno stampati documenti in elenco. Registrazione PAGAMENTI - INCASSI Questo programma offre la possibilità di generare in automatico le registrazioni contabili relative al pagamento di mandati ed all incasso di reversali. Wolters Kluwer Italia Mandati di pagamento - Reversali di incasso Pag. 10/13

11 Scheda Data registrazione è la data di registrazione con cui verranno generati i movimenti contabili. Tipo documento Codice Conto Annotazioni N.B.: non deve essere antecedente alla data dell ultima stampa fiscale. M = mandato - R = reversale. Identifica il tipo di documento ed il tipo di registrazione contabile da generale (incasso pagamento). identifica il codice del conto di contropartita. (Normalmente la Tesoreria). descrizione del movimento contabile di contropartita. Occorre inoltre impostare il numero dei documenti di cui si vuole generare la chiusura delle partite contabili selezionando singolarmente tramite l help abilitato sul numero del documento oppure digitando gli estremi dei numeri dei documenti. Stampa CLI/FOR/CONTI Permette la stampa dei dati costanti Clienti, Fornitori, Conti. Wolters Kluwer Italia Mandati di pagamento - Reversali di incasso Pag. 11/13

12 Scheda Tipo di Stampa C Cliente F Fornitori G COGE Da Codice A Codice Impostare paragrafi di selezione Tipo Ordinamento C in ordine di codice D in ordine alfabetico Avvisi di pagamento Permette la stampa di Avvisi relativi ai Mandati effettuati: Scheda Da Numero Mandato A Numero Mandato Da Data Stampa A Data Stampa impostare parametri di selezione impostare parametri di selezione Wolters Kluwer Italia Mandati di pagamento - Reversali di incasso Pag. 12/13

13 Lista programmi dei Mandati Reversali 1) Costanti Mandati e Riversali programma ytracom 2) Tabella Conti/Causali programma ytabpdc 3) Costanti Cl.Forn./conti programma ytraclfo 4) Estrazione Movimenti programma yselmanf 5) Trattamento Mandati programma ytramom 6) Preparazione Mand./Rev. programma ypremrf 7) Elaborazione Mand./Rev. programma ycremanf 8) Stampa Differita Mand./Rev. programma ypredif 9) Elenco Tesoreria programma ypastcom 10) Registrazione Incassi/Pagamenti programma yselpagf 11) Stampa Clienti/Fornitori/conti programma ystaclfo 12) Avviso di pagamento programm yavvpagf Wolters Kluwer Italia Mandati di pagamento - Reversali di incasso Pag. 13/13