Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel C. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel C DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO Update comune FONDO IMPOSTE Unico Società di Capitali: Ricavi rigo RS ROL: Riporto int. passivi anni precedenti (rigo RF16 Unico 2011) PASSAGGIO DATI DICHIARAZIONI UNICO e IRAP Soc. di Persone e Pers. Fisiche: Ripresa dati Impostazioni generali per la ripresa Blocco Dichiarante Quadri ripresi Unico Società di Persone e Unico Persone Fisiche Dichiarazione Irap Opzioni Fondo Imposte Riepilogo delle opzioni di ripresa Modalità di ripresa Ripresa dalla Procedura Gestionale Ripresa dalla Procedura Fiscale Ripresa da Procedura Contabile Ripresa Singolo Quadro NOVITA 2012: Ripresa dei valori ACE e Reddito Minimo per USP Ripresa Dati Non Operatività Quadro EC Verifiche generali per la ripresa dei dati... 33

3 Bollettino C PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO L aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 1. Per effettuare l aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione Da Avvio (Start) Programmi King 5.20 Aggiornamenti Aggiorna da Web 2. Appare la seguente maschera: 3. Scegliere la voce nel riquadro giallo: Per effettuare l aggiornamento è necessario aver installato il CD KING 5.20 e successivi aggiornamenti Gli aggiornamenti sono in ordine progressivo: la scelta dipende dalla versione di partenza: Se avete la versione fino alla versione B esclusa effettuare l aggiornamento selezionando la voce C Aggiornamento storico.

4 - 4 - Manuale di Aggiornamento Se avete la versione B effettuare l aggiornamento selezionando la voce numero 4 I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i dettagli non fossero noti, potete richiedere all assistenza l invio della documentazione specifica (che varia secondo si aggiorni il programma in rete e/o in client). 1.1 Update comune Per completare l aggiornamento, effettuare la seguente operazione, andando in: Da Avvio (Start) Programmi King 5.20 Aggiornamenti Aggiorna Comune da StdCom Cliccare quindi sulla voce : partirà una procedura di aggiornamento automatico, al termine della quale sarà automaticamente aperto il programma. L operazione va eseguita prima di entrare nel programma, oppure nel caso siate già entrati chiudendo la procedura quindi eseguendo questa funzione.

5 Bollettino C FONDO IMPOSTE 2.1 Unico Società di Capitali: Ricavi rigo RS107 Nella scheda Variaz. IRES del Fondo Imposte delle società di capitali viene compilato automaticamente il rigo RS107, colonna 2, nel quale devono essere indicati i ricavi derivanti da cessioni di beni e servizi oggetto dell attività d impresa. L importo viene ripreso dalla voce relativa alla compilazione del rigo F01 degli studi di Settore: Nota Bene Attualmente viene riportato il dato solo a titolo informativo. Prossimamente verrà abilitata la ripresa automatica nel dichiarativo Unico Società di capitali.

6 - 6 - Manuale di Aggiornamento 2.2 ROL: Riporto int. passivi anni precedenti (rigo RF16 Unico 2011) Con l attuale release sono apportate delle implementazioni nella gestione del calcolo del ROL, con particolare riferimento alla ripresa automatica degli interessi passivi dall anno precedente. Si consiglia pertanto di verificare il calcolo del ROL per il periodo d imposta 2011, nel caso in cui ci sia una ripresa degli interessi passivi non dedotti negli anni precedenti, ovvero sia stato compilato il rigo RF16 del modello Unico 2011/ Redditi Nel prospetto del Fondo Imposte tale importo è indicato al rigo del prospetto Interessi passivi anni precedenti da Variazione (automatica): Nel rigo successivo Residuo interessi passivi Anni precedenti (automatica) - viene invece riportata l eccedenza complessiva degli interessi passivi rilevati negli anni precedenti all Unico Nel rigo 7) Interessi passivi non deducibili Variazione in aumento (F156) del Prospetto del ROL verrà riportata infine l eccedenza degli interessi passivi non dedotti nel 2011.

7 Bollettino C PASSAGGIO DATI DICHIARAZIONI 3.1 UNICO e IRAP Soc. di Persone e Pers. Fisiche: Ripresa dati 2012 Per il modello Unico la ripresa è possibile sia dal programma gestionale sia da quello dichiarativo, con la possibilità di riprendere ogni singolo quadro. Nota Bene La ripresa è ora possibile solo per tutti i tipi di modello dichiarativo: Unico e Irap Società di Capitali, Società di Persone e Persone Fisiche; la lista delle società da riprendere, comprende quindi tutti i dichiaranti. Al fine di effettuare il passaggio dei dati, è necessario installare le versioni aggiornate dei programmi, in particolare: PROGRAMMA GESTIONALE C UNICO SOCIETA DI CAPITALI 12.1 UNICO SOCIETA DI PERSONE 12.1 UNICO PERSONE FISICHE 12.1 DICHIARATIVO IRAP 12.1A Qualora si disponga di versioni antecedenti,verrà segnalato attraverso il messaggio

8 - 8 - Manuale di Aggiornamento Impostazioni generali per la ripresa Prima di descrivere la procedura per trasferire i dati relativi alle dichiarazioni Unico Società di Persone, Unico Persone Fisiche e Irap, si sintetizzano di seguito i passaggi necessari da effettuare all interno del Fondo Imposte per un corretto passaggio dei dati: PASSAGGIO DATI REDDITI E IRAP 1) Controllare le impostazioni di base richieste (ved. Verifiche generali per la ripresa dei dati ) In particolare: Controllare che nell anagrafica della società (Utilità Variazione società cartella Varie ) sia indicato nel campo Collegamento DR il quadro di reddito corretto. 2) Impostare i collegamenti tra conti contabili e quelli del Mode_ qualora non ci siano conti collegati 3) Verificare la correttezza dei dati fiscali tramite il Fondo Imposte 4) Effettuare nel Fondo Imposte il Blocco del dichiarante nel seguente modo: a) andare nella funzione dal menù Bilancio CEE Gestione Imposte e Studi di Settore b) premere su Imposte e Variazioni per entrare nella sezione relativa al Fondo Imposte. c) controllare e salvare i dati d) verificare e salvare le opzioni del Fondo Imposte, cliccando sull apposito pulsante Opzioni e) premere sul pulsante Articoli Contabili, abilitare il flag Blocco Dichiarante e confermare Con questa procedura è stato bloccato il Dichiarante: ora è possibile effettuare la ripresa dalla procedura fiscale. In qualsiasi momento è possibile effettuare lo Sblocco del dichiarante semplicemente disabilitando il medesimo flag e confermando. 5) Effettuare la Ripresa Dati dalla procedura contabile tramite il pulsante: Unico 2012 Unico Società di Persone + IRAP con ripresa Unico 2012 Unico Persone Fisiche + IRAP con ripresa Di seguito vengono dettagliate le operazioni appena elencate.

9 Bollettino C Blocco Dichiarante Per effettuare i passaggi dati relativi ai quadri RF, RG, RE e IRAP è necessario bloccare prima il dichiarante nella procedura contabile. Questa operazione è utile anche per non alterare il calcolo dell imposte, sviluppato nella sezione del Fondo Imposte. Prima di effettuare il blocco del dichiarante devono essere concluse tutte le registrazioni contabili, comprese quelle relative alle imposte. Accedere quindi alla funzione dal menù Bilancio CEE Gestione Imposte e Studi di Settore Imposte e Variazioni, premere il pulsante Articoli Contabili ed abilitare il flag Blocco Dichiarante: Dopo aver bloccato il dichiarante è possibile effettuare la ripresa dei dati presenti nel Fondo Imposte nella procedura fiscale. Il blocco del dichiarante è fondamentale per effettuare la ripresa dei dati dei quadri dichiarativi. La funzione determina anche un blocco in prima note dei movimenti contabili, al fine di evitare una modificazione dei saldi che potrebbero influire sul calcolo delle imposte. Togliendo il blocco è possibile modificare e integrare i movimenti contabili. Rientrando nel Fondo Imposte il programma segnala che non si possono effettuare rettifiche (poiché è stato bloccato il dichiarante) attraverso il messaggio È possibile sbloccare il dichiarante in qualsiasi momento disabilitando lo stesso flag attivato in precedenza.

10 Manuale di Aggiornamento Nota Bene In fase di ripresa dati dal programma contabile alla procedura fiscale viene effettuato un controllo sullo stato del dichiarante: se non è stato effettuato il blocco, il programma visualizza il modello della società attiva senza riprendere i valori dal Fondo Imposte. Lanciando la Ripresa da Procedura Contabile all interno della procedura fiscale, vengono visualizzati i seguenti file di log che segnalano che non è stato bloccato il dichiarante:

11 Bollettino C Quadri ripresi Si ricorda che i valori calcolati nel programma dichiarativo non vengono mai passati alla procedura contabile, sebbene gli stessi coincidano con le risultanze elaborate Unico Società di Persone e Unico Persone Fisiche I quadri dichiarativi interessati alla ripresa dei dati sono: Unico SP / Unico PF quadro RF Determinazione del reddito d Impresa cont. ordinaria Unico SP / Unico PF quadro RG Determinazione del reddito d Impresa cont. semplificata Unico SP / Unico PF quadro RE Determinazione del reddito d Impresa cont. professionisti Unico SP / Unico PF quadro EC Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali QUADRI RIPRESI: MODALITA DI RIPRESA: RF RG RE EC Dati compilati nel fondo imposte nelle schede Variazioni IRPEF, Dati di bilancio Dati compilati nel fondo imposte nelle schede Studi/Parametri e Quadro_G/E/Studi Dati compilati nel fondo imposte nella scheda EC Dalla Procedura Fiscale al Gestionale tramite 2 modalità: 1. Ripresa da procedura contabile 2. Ripresa da quadro Dal Gestionale alla Procedura Fiscale tramite: 1. Pulsante UNICO 2012 all interno del Fondo Imposte Nota Bene: con la ripresa dei quadri di reddito sono anche ripresi i dati relativi all IRAP Dichiarazione Irap La ripresa IRAP avviene, a partire dal periodo d imposta 2008, con una diversa procedura fiscale solo utilizzando il Fondo imposte. I quadri dichiarativi interessati alla ripresa dei dati sono: IRAP quadro IP Irap società di persone IRAP quadro IQ Irap persone fisiche IRAP quadro IS Prospetto delle deduzioni IRAP quadro IR Ripartizione per regione della base imponibile QUADRI RIPRESI: MODALITA DI RIPRESA: IP IQ IS IR Dati compilati nel fondo imposte nella scheda IRAP Dati compilati nel fondo imposte nella scheda Variazioni IRES o IRPEF Dalla Procedura Fiscale al Gestionale tramite 2 modalità: 1. Ripresa da procedura contabile 2. Ripresa da quadro Dal Gestionale alla Procedura Fiscale tramite: 1. Pulsante UNICO 2012 all interno del Fondo Imposte Nota Bene: è possibile scegliere se effettuare il passaggio dati dei soli dati IRAP, oppure dei quadri di reddito + i relativi dati IRAP

12 Manuale di Aggiornamento Opzioni Fondo Imposte Prima di effettuare la ripresa è consigliabile verificare le opzioni per il dichiarante che si vuole passare al dichiarativo, accedendo alla funzione Bilancio CEE Gestione imposte e studi di settore pulsante Imposte e Variazioni pulsante OPZIONI Opzioni per ripresa IRAP e Dati di Bilancio Per le persone fisiche e le società di persone, in questa sezione del Fondo Imposte, vengono attivati di default i seguenti flag: Considera Variazioni IRES nel calcolo degli sudi di settore (calcolo reddito d impresa): consente di effettuare la quadratura tra il reddito dell Unico e quello dello studio di settore, attivando il pulsante Quadratura in fondo alla maschera del Fondo Imposte

13 Bollettino C - 13 IRAP NON esportare acconto in procedura dichiarativa: i dati relativi agli acconti delle imposte vengono ripresi dal dichiarativo dell anno precedente, trasmesso all Agenzia delle Entrate. Esportazione dati di bilancio del quadro RF in procedura dichiarativa: consente la ripresa nella procedura fiscale della sezione Dati Bilancio relativa all Unico Società di Persone ed Unico Persone Fisiche (solo in caso di utilizzo del Fondo Imposte e dopo aver effettuato il Blocco Dichiarante), sovrascrivendo eventuali dati già presenti. Il flag si attiva automaticamente quando la società di persone o la persona fisica è in contabilità ordinaria, e compila quindi il quadro RF del modello Unico. Messaggi di controllo È possibile disabilitare la visualizzazione dei messaggi di controllo tra il reddito fiscale e quello da studio di settore che richiedono se si vogliano sistemare subito le incongruenze elencate nella scheda Differenze Attivando il flag Non visualizzare messaggi di controllo, al salvataggio dei valori della scheda Variaz.IRES, non comparirà più il messaggio come il seguente: 1 1 Rispondendo Sì il programma si posiziona automaticamente nella scheda Differenze. Rispondendo No si resta nella scheda Variaz.IRES.

14 Manuale di Aggiornamento Le differenze saranno comunque elencate nell apposita scheda, senza confermare la maschera di segnalazione

15 Bollettino C Riepilogo delle opzioni di ripresa Modello Quadri ripresi Tipi di ripresa e relative modalità: Il passaggio dei dati Unico segue i seguenti criteri: SOCIETA DI PERSONE PERSONE FISICHE IRPEF (quadri: RF o RG o RE, dati di bilancio) IRPEF (quadri: RF o RG o RE, dati di bilancio) Passaggio dati alla procedura fiscale Ripresa dalla contabilità Passaggio dati alla procedura fiscale Ripresa dalla contabilità Il passaggio dei dati Irap invece segue i seguenti criteri: Ripresa unificata Unico + Irap Ripresa da procedura contabile Ripresa da quadro RF o RG o RE, dati di bilancio Ripresa unificata Unico + Irap Ripresa da procedura contabile Ripresa da quadro RF o RG o RE, dati di bilancio SOCIETA DI PERSONE IRAP (quadri: IP, IS, IR) Passaggio dati alla procedura fiscale Ripresa dalla contabilità Ripresa unificata Unico + Irap Ripresa solo IRAP Ripresa da procedura contabile Ripresa da quadro IP, IS, IR PERSONE FISICHE IRAP (quadri: IQ, IS, IR) Passaggio dati alla procedura fiscale Ripresa dalla contabilità Ripresa unificata Unico + Irap Ripresa solo IRAP Ripresa da procedura contabile Ripresa da quadro IQ, IS, IR La ripresa da gestionale e da procedura fiscale sovrascrive i dati ogni volta che viene lanciata sia dal programma di contabilità, sia dalla procedura fiscale, aggiornando tutti i quadri con i dati contabili. Qualora vengano effettuate modifiche su un singolo quadro di reddito, è possibile aggiornarlo con i dati della contabilità lanciando l apposita funzione Ripresa da quadro, cliccando sul tasto nella procedura dichiarativa. Questa operazione è più selettiva e permette di non sovrascrivere dati di altri quadri. Di seguito vengono dettagliate le modalità di ripresa.

16 Manuale di Aggiornamento Modalità di ripresa Per effettuare quindi la Ripresa Dati è possibile scegliere due modalità: 1. Ripresa dalla Procedura Gestionale 2. Ripresa dalla Procedura Fiscale Entrambe le modalità sono dettagliate nel seguito Ripresa dalla Procedura Gestionale Le operazioni di ripresa dei dati all interno della procedura gestionale è analoga per tutti i tipi di dichiarante. Si descrivono di seguito i diversi meccanismi di passaggio dei dati reddituali e Irap. Le operazioni descritte vengono eseguite all interno del Fondo Imposte, dal Menù: Bilancio CEE Gestione imposte e studi di settore pulsante Imposte e Variazioni Per effettuare l esportazione dei dati nella procedura dichiarativa, direttamente dalla procedura contabile, è sufficiente cliccare sul pulsante Unico 2012 Sono presenti le seguenti opzioni 2 : - Unico società di Persone / Unico Persone Fisiche: apre la procedura dichiarativa Unico Società di Persone / Unico persone fisiche; - Unico società di Persone / Unico Persone Fisiche + IRAP con ripresa: avvia la procedura di passaggio dati verso l Unico, l IRAP, Quadro EC (procedura TEFA). Al termine viene aperto il dichiarativo Unico Società di Persone / Unico persone fisiche; - Irap: apre la procedura dichiarativa IRAP - Irap con ripresa: avvia la procedura di passaggio dati verso IRAP e al termine apre il dichiarativo IRAP - Terreni e fabbricati: apre la procedura dichiarativa Terreni e Fabbricati. 2 Il nome della funzione varia in base al collegamento DR impostato in Variazione Società: prenderà quindi il nome di Unico Soc. Capitali o Unico Società di Persone o Unico Persone Fisiche

17 Bollettino C - 17 Effettuando la ripresa del modello Unico, si apre il programma dichiarativo dell Unico di riferimento: Programma dichiarativo Unico Società di Persone - Frontespizio Programma dichiarativo Unico Persone Fisiche - Frontespizio

18 Manuale di Aggiornamento Programma dichiarativo Unico Società di Persone Quadro RF Programma dichiarativo Unico Persone Fisiche Quadro RF

19 Bollettino C - 19 Nella sezione Altri del Frontespizio del modello, il tasto relativo al quadro Irap del dichiarante (IP per le società di persone) non è evidenziato in verde come gli altri quadri del modello Unico, poiché è un programma fiscale separato dai redditi. Cliccando su IP - Irap Società di Persone / IQ Irap Persone Fisiche, all interno della maschera dell Unico, si apre la procedura dichiarativa IRAP relativo al dichiarante aperto: Dichiarazione Irap Società di Persone Dichiarazione Irap Persone Fisiche Si ricorda che nella procedura dichiarativa vengono trasferiti i campi in giallo; quelli in azzurro sono invece campi elaborati dalla procedura dichiarativa e pertanto non vengono ripresi dal gestionale. I valori sono comunque identici, poiché i metodi di calcolo delle due procedure sono i medesimi.

20 Manuale di Aggiornamento Errore in ripresa dati IRAP 2012 Qualora in fase di ripresa venisse visualizzato il seguente messaggio, si dovrà provvedere all aggiornamento del dichiarativo Irap alla versione 12.1A. I dati relativi al modello Unico vengono comunque trasferiti alla procedura fiscale.

21 Bollettino C - 21 Ripresa modello Irap Società di Persone e Persone Fisiche Scegliendo la ripresa del modello Irap all interno del Fondo Imposte del programma gestionale viene effettuato il passaggio dati al il programma dichiarativo del solo modello Irap relativo al tipo di dichiarante: Quadro IP Irap Società di Persone Quadro IQ Irap Persone Fisiche

22 Manuale di Aggiornamento Ripresa dalla Procedura Fiscale Le operazioni di ripresa dei dati all interno della procedura fiscale è analoga per tutti i tipi di dichiarante. Si descrivono di seguito i diversi meccanismi di passaggio dei dati reddituali e Irap Ripresa da Procedura Contabile Per eseguire il passaggio dati occorre: - Aprire la procedura fiscale - Entrare nel menù Ripresa - Eseguire la funzione Ripresa da Procedura Contabile Ripresa Unico Società di Persone Ripresa Unico Persone Fisiche Ripresa Irap

23 Bollettino C - 23 Apparirà quindi una lista, dalla quale è possibile selezionare uno o più dichiaranti che si desiderano riprendere dalla procedura contabile: una volta selezionate le società premere sul pulsante CONFERMA La procedura elaborerà i soggetti selezionati, creandone l anagrafica (qualora il soggetto non sia già presente nell archivio del programma fiscale) o rielaborandola se già presente a seguito di un elaborazione precedente. In fase di ripresa verranno visualizzate delle maschere relative allo stato della ripresa, tra le quali: Ripresa dei quadri di reddito

24 Manuale di Aggiornamento Importazione dei dati relativi ai quadri di reddito Ripresa dei quadri relativi ai fabbricati Importazione dei dati relativi ai fabbricati

25 Bollettino C - 25 Ripresa dei quadri Irap Importazione dei dati relativi ai quadri Irap Ricostruzione dei singoli quadri Questa maschera viene visualizzata al termine di ciascuna fase d importazione. Verranno compilati automaticamente i quadri FR Frontespizio e il quadro di reddito impostato nella maschera di Variazione Anagrafica della procedura contabile.

26 Manuale di Aggiornamento Per verificare i dati ripresi: - entrare nel menù Dichiarazioni - eseguire la funzione Apri e selezionare dall elenco uno dei soggetti appena elaborati - alla conferma della selezione verrà visualizzato il Pannello Dichiarante. Nota importante: Effettuando più volte il passaggio dati per uno o più soggetti già elaborati e presenti nell archivio della procedura fiscale verranno sostituiti integralmente i quadri già presenti con la compilazione eseguita dall ultima operazione di Ripresa da Contabilità, con esclusione del Frontespizio Ripresa Singolo Quadro La procedura fiscale permette, a seguito di modifiche effettuate nella procedura contabile, di effettuare l aggiornamento di un solo quadro, riprendendo solo i dati ad esso relativi, senza modificare i valori già ripresi dal programma gestionale negli altri quadri del modello dichiarativo. La funzione consente quindi di aggiornare solo il quadro di riferimento, senza riprendere tutti i valori dalla contabilità. Per effettuare la ripresa del singolo quadro, procedere quindi nel seguente ordine: - Entrare nel menù Dichiarazioni - Entrare nel Dichiarante per il quale si desidera effettuare la ripresa - Entrare nel quadro per il quale si vogliono riprendere i dati 3 - Cliccare sull icona presente nella Toolbar Per confermare i dati riportati nella maschera cliccare sul pulsante CONFERMA Ripresa dati da quadro reddituale RF Unico Soc. di Persone 3 I quadri da riprendere variano in base alla procedura dichiarativa dalla quale si effettua la ripresa: - da procedura fiscale UNICO, si potranno riprendere i dati relativi ai quadri RF/RG/RE (in base al tipo di contabilità) o EC - da procedura fiscale IRAP, si potranno invece passare i dati relativi ai quadri IP/ IQ o IS o IR.

27 Bollettino C - 27 Ripresa dati da quadro reddituale RF Unico Persone Fisiche Dalla procedura contabile vengono ripresi anche i campi interni contrassegnati con il tasto. Si consiglia comunque di verificare la correttezza di tali campi. Ripresa dati da quadro Irap IP - Irap Soc. di Persone

28 Manuale di Aggiornamento Ripresa dati da quadro Irap IQ - Irap Persone Fisiche Ripresa dati da quadro Irap IS

29 Bollettino C - 29 Ripresa dati da quadro Irap IR NOVITA 2012: Ripresa dei valori ACE e Reddito Minimo per USP In sede di ripresa, nel caso sia stato imputato un valore per la gestione ACE o per il Reddito Minimo,viene segnalato all utente di provvedere alla compilazione manuale di questi valori direttamente nella procedura dichiarativa: Se i due campi non sono stati compilati nel Fondo Imposte, il messaggio non verrà visualizzato. I campi Reddito Minimo e ACE vengono gestiti nel quadro RS del modello Unico Società di Persone, per il quale non è abilitata la ripresa dei dati. Da qui l esigenza di inserire manualmente questi importi nel programma fiscale.

30 Manuale di Aggiornamento Ripresa Dati Non Operatività È possibile riportare in automatico i dati relativi alla non operatività. Si accede alla funzione dal menù Dichiarazioni Preparazione dati non operatività Cliccando sul tasto Trasf. ad Unico, i dati vengono ripresi nel prospetto relativo ai righi da RS11 a RS20 dell Unico Società di Persone

31 Bollettino C - 31 Cliccando sul tasto in corrispondenza di questa sezione, viene visualizzato il dettaglio del calcolo della non operatività:

32 Manuale di Aggiornamento Quadro EC Con l attuale release è attivo il quadro EC e la relativa ripresa dei dati. Abilitando invece il flag Gestione quadro EC esterna nelle Opzioni del Fondo Imposte i dati relativi al quadro EC verranno ripresi dalla procedura dichiarativa nel programma gestionale.

33 Bollettino C Verifiche generali per la ripresa dei dati Si descrivono di seguito le impostazioni generali per effettuare un corretto passaggio dei dati tra il programma contabile e il programma fiscale. [A] Licenza d uso Nella licenza devono essere abilitati i moduli: CONTIVA11 + DICHIAR + IMPOSTE Attivano rispettivamente la gestione dei collegamenti tra i conti del PDC e le voci dei quadri della dichiarazione dei redditi, il menù Dichiarazioni di programma e le stampe di controllo dei dati dichiarazione. [B] Unità di gestione delle dichiarazioni Nella procedura contabile è necessario inserire l UNITA sulla quale sono installate le procedura fiscali, ovvero il disco di installazione. Il valore va impostato nella funzione accessibile dal Menù: Archivi Impostazioni Definizione Percorso Licenza e Archivi Cartella Altri Percorsi nel campo UNITA DICHIARAZIONI [C] Riferimento Quadro Fiscale In Anagrafica Società Per ogni società occorre impostare il quadro di reddito relativo al tipo di contabilità utilizzata. Il valore va impostato nella funzione accessibile dal Menù: Utilità Variazione Società Cartella Varie, nel campi: Codice Attività Codice Studio di settore (eventuale) Collegamento D.R. Al campo COLLEGAMENTO DR è associata una tabella che elenca tutti i possibili quadri dichiarativi nei quali è possibile far confluire i dati contabili. [D] Collegamento dei conti contabili al piano dei conti modello Mode_ La procedura rielabora i dati contabili in base ai collegamenti effettuati tra i conti del piano dei conti e il piano dei conti modello Mode_: a) Scegliere la modalità dal Menù Archivi Parametri Parametri della procedura Cartella Bilanci e Collegamenti Flag Usa Società Modello b) Collegare il piano dei conti alla matrice scelta dalla funzione dal Menù: Bilancio CEE Collegamento Rapido Pdc a Voci di Ricl.

34 Manuale di Aggiornamento [E] Gestione Anagrafica Comune Ogni società per la quale deve essere gestita la dichiarazione, deve essere collegata all Anagrafica Comune. Per fare ciò, vanno effettuati anche i seguenti passaggi: a) Attivare il parametro (flag) Gestisci Anagrafica Comune nell Anagrafica società, nella funzione accessibile dal Menù: Utilità Variazione Società cartella Varie b) Una volta attivato il flag su tutte le società da gestire, eseguire la seguente funzione accessibile dal Menù: Multisocietà Allineamento Anagrafica Comune Se tale parametro non è attivato, non sarà possibile effettuare la ripresa da quadro. Attenzione: se due società differenti (gestite nella procedura contabile) hanno lo stesso codice fiscale e/o Partita Iva nella maschera di Variazione Anagrafica, l utente deve selezionare solo una delle due società, in quanto il codice fiscale rappresenta l elemento identificativo con il quale viene gestita la dichiarazione nella procedura fiscale. Questa particolare condizione dovrebbe riguardare solo le società dell archivio a suo tempo interessate alla conversione Lire-Euro, o copie di archivi di prova, per le quali si ipotizza che gli archivi in lire obsoleti non vengano mai selezionati per l elaborazione da parte dell utente. Se dopo aver ripreso una società con un determinato CF e/o PIVA si lancia la ripresa di un altra società con lo stesso CF o PIVA, la proceduta fiscale sovrascriverà i dati dei quadri di reddito già presenti sostituendoli con quelli dell elaborazione in corso, SENZA NESSUN AVVISO O BLOCCO. [F] Blocco del Dichiarante Per effettuare il passaggio dati è necessario Bloccare il dichiarante per garantire che i dati contabili siano definitivi e pronti per la dichiarazione. a) Scegliere la modalità dal Menù: Bilancio CEE Gestione imposte e studi di settore pulsante Imposte e Variazioni pulsante Articoli Contabili opzione Blocco dichiarante Il blocco del dichiarante è una funzione che può essere annullata e ripristinata a discrezione dell utente. Qualora non sia stato eseguito il blocco la ripresa dei dati non sarà possibile, ma è consentito consultare i dati presenti in dichiarazione.

35 Bollettino C - 35 Proprietà letteraria riservata by DATALOG SRL E vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d uso. Non viene assunta nessuna responsabilità per l uso e l affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo. Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.